كيف سيأخذ التبادل أموالك. الاستراتيجيات الناجحة لمنافسة مستثمري القطاع الخاص

في كل عام، ينتظر جميع المتداولين الذين يتداولون في بورصة MICEX بدء مسابقة LCI، ولكل منهم هدفه الخاص - يحتاج شخص ما إلى إلقاء نظرة على استراتيجية التداول الخاصة بالقادة، ويريد شخص ما تجربة التداول في المنافسة.

فماذا ستتعلم اليوم عن الاستراتيجيات الناجحة لمسابقة أفضل مستثمر خاص:

متى أقيمت أول مسابقة للمتداولين: أفضل مستثمر خاص.

لقد حدث هذا بالفعل منذ 15 عامًا، لذا فإن عام 2003، المسابقة الأولى، كان مختلفًا تمامًا عما نراه اليوم. ما تراه على الشريحة هو ذلك الشخص والبيئة، اللذين يصفان بنجاح كلاً من الجمهور المستهدف والموظفين الذين عملوا في تلك المسابقات في ذلك الوقت.

كان التداول عبر الإنترنت موجودًا في روسيا منذ حوالي أربع سنوات في ذلك الوقت. وهذا يعني أن مستثمري القطاع الخاص قد تمكنوا بالفعل من الوصول إلى الأسواق وبدأوا في التجارة، ولكن لا تزال هذه حصة صغيرة جدًا، فقد شكلوا حصة صغيرة إلى حد ما من إجمالي سكان البلاد، أقل بكثير مما هي عليه اليوم. أي ترتيب الأرقام التي تم قياس السوق بها، إذا كان الآن أكثر من 100 ألف شخص، فكان 5-6 آلاف شخص.

وعليه، شارك حوالي 60 متداولًا في مسابقة LCI الأولى.

بضع كلمات حول ما كان عليه الحال. لقد كانت "منافسة بيننا وبين أنفسنا"، ماذا أقصد هنا؟ هؤلاء هم المحترفون الذين اجتمعوا معًا وتجمعوا وقرروا معرفة من يمكنه فعل ماذا؟ المنافسة في مثل هذه الدائرة الضيقة بين هؤلاء المهنيين المؤهلين لها خصائصها الخاصة. أيّ؟ حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، كان المال بعيدًا عن الحافز الرئيسي هنا. إنها مثل الألعاب المبكرة لـ ماذا؟ أين؟ متى؟"، عندما كانت الجائزة الكتب، ولعبوا من أجل المصلحة.

كانت هناك أيضًا جوائز نقدية هنا، ولكن كان من المثير للاهتمام أن ننظر إلى زملائك في المتجر. نظرًا لأن المتداول، إذا لم تكن متداولًا في بنك عالمي، أو إذا كنت متداولًا عقاريًا أو مستثمرًا خاصًا، فغالبًا ما تكون هذه مهنة اجتماعية - ففرص التواصل مع زملائك محدودة للغاية.

كانت هذه واحدة من المحاولات الأولى للجمع بين أصحاب الدخل المختلفين، فيما بينهم بشكل رئيسي، من أجل النظر إلى بعضهم البعض، ومعرفة من يستخدم أي استراتيجيات، وما هي الأدوات التي يستخدمونها لتنفيذ أفكار معينة. هذا لا يعني دائمًا أنه إذا أتيت إلى مثل هذه المنافسة بحيث يفهم الجميع على الفور كيف تكسب المال ويبدأون على الفور في العمل على إستراتيجيتك، فقد كان الأمر مختلفًا بعض الشيء، ثم كان هناك عدد أكبر بكثير من الاستراتيجيات التي نجحت أكثر من الآن، ناهيك عن ذلك كانوا المشاركين، المزيد من الفرص.

ولذلك، فمن المرجح أن يكون تبادل الخبرات بعد ذلك. حسنًا، الآن يظل الأمر على حاله من نواحٍ عديدة، وهو تبادل الخبرات. تم حساب النتائج حرفيًا في Excel، وكان جدولًا، كما ترون، تركزت حصة كبيرة على حساب هؤلاء المشاركين المعينين.

وعليه، فإن ما نراه اليوم هو ما تغير خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.

على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، حضر الكثير من الوسطاء والعديد من المشاركين إلى مسابقة LCI، وتوسعت قائمة الأدوات لتشمل جميع الأدوات المتاحة بشكل عام. وعليه تغير السوق، وتغير التداول. لكن إحدى الأفكار الرئيسية التي ربما أريد أن أنقلها هنا هي أن الغلاف الخارجي قد تغير، لكن جوهر التداول يظل كما كان من قبل - معقد للغاية ومتعدد الأوجه.

مسابقة LCI الأولى، ما هي المعلومات التي قدمتها للمشاركين؟

قائمة الصفقات هي في الأساس نفس ما هي عليه الآن. قائمة الصفقات غير مريحة للغاية، وهي معلومات معقدة، ومن غير المرجح أن تفهم أي شيء بمجرد النظر إليها.
ستحتاج إلى ترتيبهم بطريقة ما، وفصلهم عن بعضهم البعض، وفصلهم، وإنشاء رسم بياني، وفهم متى دخل الشخص، وما هي الأداة، ومتى غادر، وما إلى ذلك. وبناء على ذلك، يمكنك أن تفهم كيف ستقيمه. لديك عدد كبير من الخيارات. يمكنك تقييم الربحية بنسبة٪ كم زاد الشخص حسابه.

يمكنك التقييم حسب الدخل بالروبل، ويمكنك التقييم حسب الوقت، والحد الأدنى للسحب، وهناك العديد من المعلمات، وبشكل عام، تقييم المتداولين - وهذا نشاط مثير للاهتمام إلى حد ما. يعد تقييم نتائج الاستثمار مجالًا مهمًا في مجال الاستثمار اليوم، فهناك شركات بأكملها تقوم بذلك، وتقدم توصيات بناءً على أنشطتها، وما إلى ذلك.

حقيقة أن المنافسة أصبحت أسهل للفهم، على الرغم من أنها لا تزال قائمة، تحتفظ بعدد كبير من الفروق الدقيقة. هناك العديد من الترشيحات في المسابقة، ولكن مع ذلك، فإن الجوهر، أي استراتيجية التداول للمشاركين، التي نقوم بتقييمها، لم يتغير، بل هو بنفس القدر من التعقيد ومتعدد الأوجه. ولذلك فإن جميع الترشيحات الموجودة اليوم هي، بدرجة أو بأخرى، إرشادية.

سأتحدث عن هذه المعايير أكثر. لكن الفكرة الرئيسية هي أنه يجب عليك تقييم كل مشارك بنفسك، بناءً على معاييرك. أي أن بعض الاستراتيجيات هناك قد تتضمن عددًا كبيرًا من المعاملات، ومخاطرة كبيرة، ولكن في نفس الوقت تتمتع بربحية كبيرة إلى حد ما. بالنسبة للبعض، هذا غير مناسب تمامًا، بالنسبة للآخرين، هذا ليس مؤشرًا مهمًا، أي أن النمو السلس لرأس المال مهم بالنسبة لبعض المستثمرين، فهم يريدون تنفيذ مثل هذه الإستراتيجية بأنفسهم. وما إلى ذلك وهلم جرا.

الفكرة الرئيسية هي أنك تأتي من هدفك، وتأتي مما يثير اهتمامك، وما هو مهم بالنسبة لك. وعلى هذا الأساس تختار.

أما بالنسبة للترشيحات، فمن أين جاءت كل هذه الترشيحات، كيف يمكنك تقييم نتائج المتداولين. لماذا نحتاج إلى الترشيحات، ولماذا لا يمكننا اختيار أفضل المتداولين، أو ببساطة أفضل مستثمر من القطاع الخاص؟

العقبة الأولى هي أنه إذا نظرت إلى أحد المتداولين الذي حقق عائدًا بنسبة 1000% ومتداول آخر، فقد حقق أيضًا عائدًا بنسبة 1000%. يبدو الأمر، حسنًا، لنتخيل نفس الفترة الزمنية – يبدو أن المتداولين متماثلون. ولكن، إذا طرحت السؤال، ما هو رأس المال الذي صنعوه واتضح أن الأول حقق 1000٪، وكان لديه في البداية 1000 روبل في الحساب، والثاني كان لديه مليون روبل، فإن السؤال سوف يتألق بجديد الألوان. كيف نفهم أي منهم أكثر تأهيلاً وأكثر احترافًا؟ ربما هو الشخص الذي كان قادرًا على تحقيق مثل هذا الربح من المليون.

وبناء على ذلك، فأنت هنا أيضا لا تفهم ما إذا كنت تريد التقييم أم لا في فئة واحدة أو عدة فئات. بالنظر إلى المستقبل، سأقول أنه كقرار تنظيمي، تقرر فصل ما يسمى بالمتداولين اليدويين، أي أولئك الذين يجلسون فعليًا ويقدمون أوامر المعاملات إلى البورصة من HFT - عن الروبوتات، وعن التداول الخوارزمي، هي البرامج التي يبرمجها الإنسان.

كيف تعاملنا مع هذه المهمة، وكيف فصلنا أحدهما عن الآخر. بصراحة، ليس من الممكن في جميع الحالات على جانب البورصة أو على جانب الوسيط الفصل بين من يرسل الأوامر بالضبط إلى نظام التداول: شخص أو جهاز كمبيوتر. حيث يمكنك تثبيت البرنامج على الجهاز وسيقوم بإرسال الطلبات المناسبة.

كيف يمكن أن يتم ذلك بشكل غير مباشر؟ هناك عدد من الحالات التي يمكن القول فيها على وجه اليقين أن الشخص لم يتمكن من القيام بذلك في الوقت المناسب. ما الذي أتحدث عنه؟ فيما يتعلق بالتداول الخوارزمي عالي السرعة، عندما يرسل أحد المشاركين مليون أمر مختلف في 5 دقائق، فمن المحتمل أن نفترض أن الشخص غير قادر جسديًا على أداء مثل هذا العدد من الإجراءات ذات المغزى في مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت، فهو ببساطة لن يضغط على الأزرار بهذه السرعة. وبناء على ذلك، هنا نقول أن هذا بالتأكيد هو HFT، بالتأكيد روبوت. وعليه، فإن مسابقات LCI في البداية وما زالت تحافظ على النهج القائم على عدد الطلبات. أي أنه بمجرد تجاوزك سرعة معينة، يصل اليوم إلى 5 آلاف أمر في ثلاثة أيام تداول. وبناء على ذلك، بمجرد عبور هذه الحدود، فإنك تصبح على الفور HFT.

هذه الطريقة وقحة بعض الشيء، ولكنها وقحة بأي معنى: يمكن لأي شخص، من حيث المبدأ، تجاوز هذه العتبة أيضًا، كانت مثل هذه الحالة في مسابقة العام الماضي، ولكن هنا من المهم بالنسبة لنا فصل HFT، نظرًا لأن العامل الرئيسي ملاحظة المتداولين هي أن الشخص لا يمكنه التنافس مع إستراتيجية خوارزمية جسديًا بحتًا.

هنا، في عدد من الحالات، الملاحظة عادلة حقًا، لا يمكنك تقديم 5 آلاف طلب ذي مغزى في 5 دقائق - ليس لديك رد فعل كافٍ، وما إلى ذلك. وبناء على ذلك، هذا هو المعيار الأول. المعيار الثاني هو حجم رأس المال، فمن الصعب العمل برؤوس أموال مختلفة. المعيار الثالث هو خصائص كل سوق محددة. ما الذي أتحدث عنه؟ أولا وقبل كل شيء، أنا أتحدث عن الاختلافات في سوق المشتقات. ليس سرًا أنه يمكنك التداول بدون رافعة مالية - ما عليك سوى شراء وبيع الأصول، كما يقولون، باستخدام أموالك الخاصة، أو يمكنك التداول باستخدام الرافعة المالية - مما يؤدي إلى زيادة المخاطر، وبالتالي زيادة الربحية المحتملة إذا كنت واثقًا من فكرة الاستثمار الخاصة بك.

سوق المشتقات، بطبيعته، يوفر للمستثمرين نفوذا أكبر بكثير للتداول بالهامش. من خلال تحويل مفتاح تبديل المخاطر المشروطة إلى الحد الأقصى، يمكنك بسهولة الحصول على رافعة مالية كبيرة جدًا في سوق المشتقات، في حين أن نمو الأصول بنسبة مئوية يمكن أن يمنحك عشرات بالمائة من الأرباح. وبطبيعة الحال، يأتي هذا مع مخاطر كبيرة. أي أنك تكسب بسرعة، وبسرعة تخسر. ولكن يمكنك حقًا كسب المال بشكل أسرع من سوق الأوراق المالية. وبناء على ذلك، من هنا تطور التصنيف إلى أسواق مختلفة: الأسهم، العقود الآجلة، العملات.

هذه هي التصنيفات الرئيسية للمستثمرين ضمن إطار LCI. هنا يمكنك أن تسألني سؤالاً منطقيًا: هناك العديد من الاستراتيجيات، بعضها يستثمر، والبعض الآخر يتكهن - وأنا بالتأكيد أتفق معك هنا. من الممكن حقًا إجراء تقييم نوعي للمستثمرين في فئة أو أخرى، ربما في الوقت الحالي، حسنًا، ربما يكون ذلك ممكنًا مع البعض، ومن الممكن استخدام بعض الشبكات العصبية المبرمجة بذكاء شديد. ربما يكون هذا ممكنًا بالفعل اليوم. أو تقييم الخبراء، عندما ينظر إليها الشخص، وعليه، فإن مسابقة LCI اليوم، على الرغم من العدد الكبير من الترشيحات، عليك أن تفهم أن هذا التقسيم تعسفي تمامًا، عليك أن تنظر إلى كل حالة، إلى كل استراتيجية على حدة، من أجل فهم خصوصيتها.

لذلك، دعونا نواصل أيها الزملاء. بضع كلمات عن LCH 2017 . نبذة عن مسابقة العام الماضي وما الجديد فيها وما الابتكارات التي كانت فيها وماذا تعلمنا منها.

حتى عام 2017، يمكن لأي شخص تقريبًا المشاركة في المسابقة، أي أن عتبة الدخول كانت 50 ألف روبل. علاوة على ذلك، حتى لو جلبت أموالاً أقل، فلا يزال بإمكانك المشاركة، وكان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لك، حيث أن ربحيتك لا تزال تُحسب من مبلغ أكبر. أي أنك إذا أحضرت 25 ألف روبل وحققت 100%، فما زلنا نعتقد أنك جلبت 50 ألفًا وستحصل على دخل أقل، أي 50% وليس 100. هذا العام، تم اتخاذ قرار جذري - إلى حد كبير زيادة عتبة الإدخال، تم رفعه خمس مرات إلى 250 ألف روبل. تم استبعاد جميع المشاركين الذين جلبوا رأس مال أقل وانتهى بهم الأمر في قائمة أفضل 100 شركة. هذا هو الاول. ثانيا، قدمنا ​​مؤهلا على أساس الخبرة في السوق، أي أنه تم السماح فقط للمشاركين الذين فتحوا حسابهم الأول في بورصة موسكو في موعد لا يتجاوز عام قبل بدء المنافسة بالمشاركة في المنافسة.

ترشيحات أقل - جوائز أكثر. لقد قمنا بتخفيض عدد التخصصات من تخصصات محددة، لم تكن جميعها مشهورة، إلى التخصصات الأساسية، وبالتالي قمنا بزيادة الجوائز النقدية. وآخر شيء هو التحقق من جميع أفضل 100.

أود أن أتناول هذا الأمر بمزيد من التفصيل - فهذه نقطة مثيرة للاهتمام بشكل عام. أولاً، يتساءل الكثيرون عن كيفية قيام البورصة بفحص هؤلاء الفائزين في أفضل مسابقة للمستثمرين الخاصين، ولماذا هم متأكدون من أن هذا المشارك أو ذاك لم يغش أو يغش في مكان ما، ولم يحقق الربحية، وما إلى ذلك. لذلك، سأشرح: من يتم فحصه، وكيف، وبأي خوارزميات.

في السابق، قمنا بفحص الفائزين فقط، أي أولئك الذين حصلوا على جوائز نقدية، لأنه من الصعب جدًا التحقق، على سبيل المثال، في السنة السادسة عشرة، شارك حوالي 13 ألف شخص في المسابقة - من الصعب جدًا التحقق من معاملات كل واحد منهم لبعض الإجراءات المحظورة.، كانت كثيفة العمالة ولا تبدو ضرورية حقًا. أي أن هناك موارد ضخمة - فمن المنطقي التحقق من الأشخاص الذين ما زالوا غير مؤهلين للحصول على الجوائز.

قمنا هذا العام بتوسيع هذه الممارسة قليلاً: بدأنا في التحقق ليس فقط من الفائزين، ولكن أيضًا في زيادة أهمية المائة الأولى، بحيث كان هناك نوع من المنافسة، بحيث أصبح الناس مهتمين ليس فقط بالقتال من أجل المركز الأول مكان، ولكن بالنسبة للعاشر والعشرين والثمانينيات وما إلى ذلك - قمنا أيضًا بفحص TOP100، بطريقة تظهر في النهاية أنه إذا حصلت على أحد المراكز الـ 100 الأولى، فإنها لا تزال مرموقة، ولا تزال تعني التي يمكنك كسبها في السوق. كيف تحققنا بالضبط؟ خوارزمية التحقق معقدة للغاية، يتم استخدامها من قبل البورصة، حسنًا، يتم استخدام تعديل معين لها بواسطة البورصة في الأنشطة اليومية: تقوم البورصة بمراقبة معاملات المشاركين في الممارسات غير السوقية، أي نوع من إساءة الاستخدام و وهكذا، تقريبًا، التحويلات من حساب إلى حساب، عند حدوث بعض الأشياء غير القانونية. ويمكن القيام بنفس الشيء في LCI.

أسهل طريقة للغش وتخيل النتيجة هي أنه يبدو أنه يمكنك ببساطة فتح حسابين وتسجيلهما، وشراء شيء باهظ الثمن على أحدهما، وبيعه لنفسك في الحساب الثاني. إذا كان الأصل غير سائل، فيمكنك القيام بذلك بشكل جيد. ولكننا نتحقق من أسهم الأطراف المقابلة للفائزين، أي نجد المشارك الرابح وننظر في كيفية حصوله على هذا الدخل، ومن أي أدوات، ومن أي الأطراف المقابلة، وننتقل وفقًا لذلك من المستوى الأعلى إلى المستوى أدناه، أدناه وتحت. وهذا هو، إذا رأينا أن المشارك قد حصل على معظم الأرباح، على سبيل المثال، على أداة أو على سندات بعض البنوك من الدرجة الثانية.

لكن في LCI لا يوجد سندات من بنك ثانٍ، حسنًا، دعونا نتخيل الأسهم، وليس الأسهم السائلة جدًا من الدرجة الثالثة لمصنع معالجة المعادن، على سبيل المثال. يجعل النظام من السهل جدًا معرفة متى يكسب المشارك معظم دخله من أصل واحد. بعد ذلك، ننظر إلى معاملاته مع هذا الأصل، وننظر إلى كيفية شراء هذه الأسهم، ومدة شغله لهذا المنصب، ونحن كبورصة لدينا فرصة فريدة: نرى ممن اشترى ولمن باع. هذه المعلومات غير عامة، ولا يحق لنا الكشف عنها، ولكن لدينا الحق في استخدامها لأغراض رسمية. إن منافسة LCI هي مجرد غرض خدمي، لذلك من السهل جدًا اكتشاف مثل هذا التلاعب. أي أنه إذا اشترى أحد المشاركين من واحدة رخيصة من أخرى، وبعد فترة باعها له بسعر أعلى وفعل ذلك عدة مرات، وبشكل عام فإن نصيب الأسد من دخله يتكون من مثل هذه المعاملات - وهذا واضح جدًا مرئية في أنظمتنا، فإننا نستبعد هؤلاء المشاركين من المنافسة.

ولحسن الحظ، لم يكن هناك فائزون أو أفضل 100 شخص في الفئة الرئيسية هذا العام. كيف يمكننا التحقق من مدى العمق بالضبط: نحن ننظر إلى حصة الطرف المقابل. إذا تجاوزت حصة الطرف المقابل من الشخص قيمة متوسطة معينة، فإن متوسط ​​القيمة يعتمد بشكل عام على كيفية تداول المشارك.

أي أنه إذا كان هذا متداول HFT أجرى عدة ملايين من المعاملات خلال المنافسة، فيمكن أن تكون حصة 1٪ مع طرف مقابل واحد كبيرة. وحتى لو رأينا أنه في المتوسط ​​حصل على ربح نصف في المائة من الجميع، ومن شخص حصل على واحد أو واحد ونصف في المائة، فسوف ننظر في الأمر بشكل أعمق، وهكذا. وبناء على ذلك، إذا جاء ثلث النتيجة من طرف مقابل واحد، فهذا سبب إضافي لطرح الأسئلة.

بالضبط كيف نتحقق - من خلال أسهم الأطراف المقابلة، من خلال حصص الربح، من خلال الوقت الذي يقضيه في المركز. أي أننا إذا رأينا الوقت الذي يقضيه في موقف ما، إذا رأينا أن أحد المشاركين اشترى ورقة ثم باعها مباشرة بعد ثلاث ثوان إلى آخر بسعر أعلى بكثير ثم فعل ذلك معه مرة أخرى - نرى أنه لم يفعل ذلك تحمل أي مخاطر في السوق. وإذا اشترى أحد المشاركين هذا الأصل واحتفظ به لعدة أيام، مع المخاطرة بشكل أساسي بأن سعر هذا الأصل قد يرتفع أو ينخفض ​​- فهذه مرة أخرى إحدى الإشارات الجيدة. لكن مع ذلك يبقى النهج شاملا، فنحن نتعامل مع كل حالة على حدة، وننظر إليها في سياقها، كما يقولون. ولحسن الحظ، فإنه من دواعي سروري أن نعترف بأننا لم نجد مثل هذه الممارسات غير العادلة هذا العام.

بناء على الابتكارات التي حدثت، ما هي الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها؟

حسنًا، الأول واضح تمامًا: إن المؤهلات المستندة إلى حجم الوديعة والخبرة في السوق، وربما حتى في المقام الأول على حجم الوديعة، قد قللت بشكل كبير من عدد المشاركين في المنافسة. أي أنه في العام الماضي كان هناك حوالي 13 ألف شخص، وهذا العام ما يقرب من 5 آلاف. كما ترون، والفرق كبير جدا. وهنا ما أود أن أقوله أيضًا. يتم تلقي العديد من الأسئلة فيما يتعلق بتنظيم أنشطة مستثمري القطاع الخاص، أي نوع المعاملات التي يمكن لمستثمري القطاع الخاص إجراؤها في البورصة. الآن، من حيث المبدأ، لم يتم طرح هذا السؤال، يمكنك القدوم وفتح حساب مع وسيط وتداول أي شيء تقريبًا، ولكن لبعض الوقت، مع البنك المركزي، كان المجتمع المهني يناقش فكرة إنشاء معيار لتنظيم أنشطة المستثمرين من القطاع الخاص، أي عدم السماح لجميع المستثمرين من القطاع الخاص، وليس لجميع الأدوات.

ويتم ذلك، أولاً وقبل كل شيء، بهدف البنك المركزي تقليل عدد العملاء غير الراضين، وتقليل عدد الشكاوى والتأكد من أن الناس، من حيث المبدأ، يحصلون على ما يريدون من السوق، للقضاء على أي مخاطر شركات الوساطة. لذلك، أحد هذه الحلول، التي تم اقتراحها في البداية، هو تقديم مؤهل بحيث إذا كان لدى شخص ما في الطبعة الأصلية مثل هذا المؤهل القاسي، فهو في حدود مليون و400 ألف روبل. ثم، بطبيعة الحال، خلال المناقشات مع المجتمع المهني، تغيرت هذه المتطلبات، لكنها مع ذلك لم تتغير كثيرًا.

ومع ذلك، فإن مسابقة LCI توضح لنا أنه من حيث المبدأ يوجد عدد كبير من مستثمري القطاع الخاص في السوق، وحجم رأس مالهم أقل من 250 ألف روبل، أي أقل من 200 ألف روبل. لقد شاركوا وتداولوا، كما نرى من نتائج السنوات الماضية، وغالبًا ما يكون ذلك بنجاح كبير، أي أن هؤلاء هم الأشخاص القادرون تمامًا على التصرف في السوق وقطعهم فقط بحجم الوديعة، ربما لا نفعل ذلك. لا تقابلهم دائمًا في منتصف الطريق، ربما لا يستحق الاقتراب منهم من هذا الجانب فقط، بل ضع في اعتبارك أيضًا، على سبيل المثال، الخبرة في السوق. وهذا، بالمناسبة، هو ما تحدث عنه نفس البنك المركزي مؤخرًا، وهو أمر ممتع للغاية أن تستمع الهيئة التنظيمية إلى موقف كل من المستثمرين من القطاع الخاص وموقفنا كمجتمع محترف.

وبناء على ذلك، إليك أحد الاستنتاجات التي مفادها أن المشارك، ليس كل مستثمري القطاع الخاص في روسيا على استعداد لوضع الكثير من الأموال على الفور في السوق، وليس كل مستثمري القطاع الخاص ذوي الودائع الصغيرة لا يعرفون بالضرورة كيفية التصرف في السوق. يعرف الكثير من الناس كيفية القيام بذلك وهم جيدون جدًا في ذلك.

2 لماذا تعتبر LCI مثيرة للاهتمام للمتداول العادي

لماذا قد يكون LCI محل اهتمام مستثمر من القطاع الخاص؟ نعلم جميعًا أن هناك جوائز في LCH، وجوائز نقدية كبيرة، وعوائد كبيرة، ويأتي الفائزون دائمًا في المقدمة - هؤلاء الأشخاص الذين حققوا عدة مئات، وأحيانًا آلاف بالمائة في ثلاثة أشهر، الجميع مهتمون بالنظر إليهم، فمن الممكن التقليد في مكان ما، لتصبح على نفس المستوى. لكنني أود أن أحث، وخاصة الوافدين الجدد إلى السوق، على التعامل مع هذا الأمر بحذر، أي الفائزين في LCHI، إذا قمنا بتشبيه الطيران، فإن LCHI، كما تعلمون، يعرض للمقاتلين القتاليين الذين يظهرون لك من حيث المبدأ، و ما الذي يمكن أن تفعله التكنولوجيا اليوم، وما الذي يمكن تحقيقه بشكل عام عندما تكون الحدود ممكنة.

من غير المرجح أن يطير كل واحد منكم نحو أهدافه الخاصة في المقاتلين المقاتلين. بالنسبة لمعظمنا، الطائرات المدنية كافية لتحقيق أهدافنا وغاياتنا. الأمر نفسه ينطبق على التداول، فليس الجميع بحاجة إلى مخاطرة جنونية، وليس الجميع بحاجة إلى عوائد تصل إلى 1000%. يأتي معظمنا إلى السوق بأهداف أكثر تحفظًا، فهناك ما يكفي لشخص ما ليأخذ 20 و30 بالمائة سنويًا من السوق - وهذه أيضًا أرقام جيدة جدًا وأنا متأكد من أن معظمكم سيكون سعيدًا جدًا إذا أتيحت له الفرصة لتحقيق مثل هذا الدخل المستقر.

وبناءً على ذلك، ما الذي يمكن أن تقدمه شركة LCI للمتداول العادي؟ بداية، لا ترى الفائزين فحسب، بل ترى أيضًا الجميع، ترى كل أولئك الذين تداولوا، ترى الصورة كاملة، بما في ذلك أولئك الذين ارتكبوا أخطاء ويمكنك النظر إلى أخطائهم والتعلم منها.

خلال المسابقة، عندما تستمر من سبتمبر إلى ديسمبر، يتم عرض محفظتهم الخاصة بالمشاركين على الموقع الإلكتروني عبر الإنترنت، أي أن هناك تأخيرًا طفيفًا يصل إلى 15 دقيقة، ويرجع ذلك إلى قيود تشريعية معينة، بما في ذلك القيود الداخلية للبورصة ولكن مع ذلك، يمكنك أن ترى عبر الإنترنت المراكز التي اتخذها متداول معين، ويمكنك مشاهدة كيفية تفاعله مع وضع السوق. يمكن أن يكون هذا مفيدًا جدًا إذا وجدت متداولًا يشارك في LCI لعدة سنوات، وكنت راضيًا عن نتائجه، وهو يفعل ذلك بشكل جيد - يمكنك أن ترى على الهواء مباشرة كيف يتفاعل مع الأحداث التي، حسنًا، تكون دائمًا سهلة بعد فوات الأوان للمشاهدة، وسهل التقييم، وسهل التحدث. من الصعب جدًا اتخاذ القرارات في مواجهة حالة عدم اليقين التي تتكشف أمامك. وبناء على ذلك، يمكنك أن تلاحظ، عبر الإنترنت تقريبًا، كيف يتفاعل المتداول مع هذا أو هذا أو ذاك، وما يؤدي إليه هذا، وتقييمه وفقًا لذلك في المستقبل وتعديله مع الأخذ في الاعتبار ما رأيته وفهمته من استراتيجيتك الخاصة.

أود أن أسلط الضوء على نقطة أخرى – الانضباط. ليست فكرتي، وهي فكرة تم التقاطها بشكل عام في المجتمع. يقول العديد من المتداولين أن المشاركة في LCI، أي التداول العام، تؤدبهم. أي أنهم يقدمون نوعًا من الوعد لأصدقائهم أو معارفهم أو عملائهم، إذا كان لديهم وعد، على سبيل المثال، بعدم السماح بسحب أكثر من ثلاثة بالمائة يوميًا، وهو ما قد يكون كذلك. هذه ممارسة شائعة إلى حد ما لبعض أنواع التداول. لذلك، في LCH أنت تشارك علنًا، وإذا لم تفعل ذلك، سيرى الجميع ذلك. أنت تعرف الآن كيف يمكنك أن تفعل الشيء نفسه على الفيسبوك، وظيفة مماثلة. أي أن المكون الاجتماعي لا يزال يجعل بعض المتداولين اجتماعيين، وليس كلهم، فهو غير مناسب للكثيرين، ولكنه يساعد البعض.

والميزة الأخيرة التي أود أن أشير إليها هنا هي مجتمع التداول. يوجد مجتمع تجاري في روسيا، وهو ليس صغيرًا بشكل عام، وتعقد المؤتمرات والفعاليات بشكل دوري، وهناك مؤتمرات حول الخيارات، وأسواق السلع، والعديد منها يتضمن البورصة، وبعض المنظمات ذاتية التنظيم، ويتم عقد بعض الأحداث بواسطة وسطاء. لذلك، يتم تغطية مسابقة LCI بطريقة أو بأخرى من قبل المجتمع، يمكنك البحث في الإنترنت عن الكثير من الأشياء حول هذا الموضوع والعثور على بعض الأشياء التي تنجح.

بالطبع، ما تحتاج إلى فهمه هنا هو أنك، على مسؤوليتك الخاصة، تجرب كل تلك التقنيات التي تقرأها على الإنترنت أو تسمعها هناك في المؤتمرات، فقط إذا كنت تفهم شخصيًا بنفسك أنك على استعداد للمخاطرة مبلغ معين من المال من أجل الإستراتيجية التي يمكنك القيام بها. ولكن إذا كنت مستعدًا، وإذا فهمت، وإذا قمت بتقييم كل شيء بشكل معقول، فإن هذا يمكن أن يجلب لك بعض المزايا ويمكنك بطريقة ما تحسين تداولك قليلاً

كما تعلمون، مثال جيد: في أحد المؤتمرات، أتذكر مثالًا جيدًا للغاية، عندما سأل المنظم أحد المشاركين المنتظمين أثناء أحد التقارير - ولكن استمع، لماذا تذهب حتى إلى هذه المؤتمرات، فأنت تجني أموالًا جيدة ، حقًا، ما الذي تحصل عليه، إلى جانب التواصل هناك، نوع من التنشئة الاجتماعية، وهو يجيب بهذه الطريقة نصف مازحًا. كما تعلمون، لقد أتيت ذات مرة إلى مؤتمر، واستمعت، وكان هناك تقرير حول استراتيجية تداول خوارزمية معينة، واستمعت، ونظرت إلى الخوارزمية، ثم عدت إلى المنزل، وبرمجتها، وقمت بتثبيتها في Sishadinka - أرى أنها تعمل. وهذا بالطبع وضع طوباوي. أنا متأكد من أن الغالبية العظمى من الاستراتيجيات من غير المرجح أن تعمل بشكل جيد وببساطة بالنسبة لك، ولكن مع ذلك، يوجد مثل هذا المجتمع المهني في أي نوع من النشاط تقريبًا ويمكنك الاستماع إلى نصيحة زملائك في ورشة العمل، والتي يمكنها في بعض الأحيان أن تظهر لك أشياء مألوفة مع جوانب جديدة بالنسبة لك.

أين يمكنني إلقاء نظرة على هذا، أين كل هذه المزايا الإضافية؟ حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، يبدو الموقع، موقع LCI، بسيطًا للغاية Investor.moex.com - حيث يتم البحث عنه في Google وفقًا لكلمات "أفضل مستثمر خاص" وما إلى ذلك. على الموقع، ترى بالضبط أين يوجد قسم الإحصائيات، تنقر هناك، وتذهب إلى القائمة المقابلة ويمكنك رؤية نتائج المشاركين عن طريق الترشيح. يرجى ملاحظة أن هناك زرًا آخر مميزًا في الموقع، عندما تذهب إلى قسم الإحصائيات، فإنك تقوم افتراضيًا بعرض العام الماضي. وإذا قمت بالنقر فوق القائمة المنسدلة، فسترى أنه يمكن الاطلاع على الإحصائيات منذ سنوات عديدة مضت. أي أن موقع LCI يمنحك الفرصة لمعرفة كيفية عمل المشاركين وكسبهم وخسارة أموالهم في السوق على مدار السنوات العشر الماضية. من المؤكد أن بعض هذه المعلومات قديمة، ولكن بخلاف ذلك، لاختبار بعض الخوارزميات الخاصة بك، لاختبار بعض الفرضيات، بشكل عام، للمتداول المتحمس، والمحلل المتحمس - في رأيي، هذه المجموعة من المعلومات ذات أهمية كبيرة. يمكنك التنقيب هناك ومحاولة العثور على شيء مثير للاهتمام.

حيث يمكنك عرض معاملات مشارك معين بالتفصيل Investor.moex.com في قسم الإحصائيات، انتقل إلى بطاقة أي مشارك، ما عليك سوى النقر على لقبه والتمرير لأسفل قليلاً، سيكون لديك عنصر معاملة، يمكنك تنزيله كملف Excel، سيكون هناك اتجاه المعاملة والأصل ووقت المعاملة والسعر الذي قام به المشارك. بهذه الطريقة، يمكنك بالفعل تتبع كل شيء وإعادة إنشاء استراتيجية التداول الخاصة بك بطريقة أو بأخرى. علاوة على ذلك، يوجد في مجتمع التداول برنامج خاص يساعد على تصور معاملات المشاركين في LCI، أي أن هذا الملف يتحول على الفور إلى نوع من الرسم البياني الجميل. وهنا أنصحك بالبحث عبر الإنترنت.

3 أمثلة محددة للفائزين في المسابقة

الآن أود أن أنتقل إلى أمثلة محددة للمسابقة الأخيرة، وليس فقط المسابقة، وليس فقط المسابقة الأخيرة، وذلك باستخدام مثال الفائزين لتظهر لك العديد من الاستراتيجيات الأساسية، وإظهار إيجابياتهم وسلبياتهم، ربما واحدة من سوف يسمع المستمعون شيئًا مثيرًا للاهتمام لأنفسهم. سيفهم أن هذه الإستراتيجية أو تلك تناسبه أو على العكس من ذلك الأفضل له عدم استخدامها.

لذا، المثال الأول هو أفضل متداول نشط، وهذا بالتحديد ترشيح الروبوتات، أي المتداول النشط، تاريخيًا تم إنشاء هذا الترشيح من أجل فصل التداول الخوارزمي عن الأشخاص الذين يتداولون بأيديهم

وعليه فإن متطلبات هذا الترشيح تزيد عن 5 آلاف طلب – وهو المتوسط ​​المرجح خلال الأيام الثلاثة الماضية. هنا نرى الفائز هذا العام - التداول الخوارزمي النموذجي، والتداول عالي التردد إلى حد ما. أحد المشاركين باللقب Robot_bobot، ترى دخله، حصل على 625 ألف روبل، كنسبة مئوية هذه 250٪ من مبلغه، أي أنه زاد المبلغ مرتين ونصف. أجرى عملية في سوق الصرف الأجنبي، ترى عدد الطلبات للمسابقة: 4.200.000 طلب للمسابقة (لمدة ثلاثة أشهر، ولكن لا يزال). 4200 ألف ليس بالقليل، ليس من السهل القيام بذلك بيديك. يرجى ملاحظة أن هذه أوامر وليست معاملات. اسمحوا لي أن أشرح مرة أخرى ما هو الفرق. عندما تقدم طلبًا لشراء أو بيع أداة معينة في البورصة، فإنك تقدم طلبًا، على سبيل المثال، لشراء 10 أسهم بالسعر X، ولا يقابل طلبك دائمًا نفس الطلب تمامًا.

قد لا يتوافق هذا الأمر مع بيع 10 أسهم، ولكن لبيع 5 أسهم قد تتلقى أمرًا و5 أوامر أخرى واحدًا تلو الآخر. وبناء على ذلك، سيتم تقسيم أحد طلباتك إلى ثلاث معاملات. يمكن أن يحدث هذا ويحدث دائمًا تقريبًا مع التطبيقات الكبيرة. وعليه كيف يمكن قياس نشاط المشاركين بشكل صحيح؟ في رأينا، لا يزال يعتمد على التطبيقات، لأن التطبيق الواحد يمثل إجراءً ذا معنى من جانب المشارك بدرجة أو بأخرى، ويمكن أن تكون المعاملة جزءًا من تطبيق أكبر.

لذلك، قدم Robot_bobot 4,200,000 طلبًا. ربحية 250% في ثلاثة أشهر، هذه أرقام مثيرة للإعجاب للغاية. حتى لو حقق أحد المشاركين ربحًا بنسبة 250٪ خلال عام واحد - فهذا جيد جدًا جدًا، ومع ذلك فإنه يشير إلى درجة عالية من المخاطرة. إذا كنت تعتمد على هذه الربحية، فيجب أن تدرك أنه بدرجة عالية من الاحتمال ستخسر نصيب الأسد، وربما كل أموالك. ولكن كما ترون من مثال المشارك، فهذا حقيقي، فقد حصل الروبوت على هذه الربحية في ثلاثة أشهر. ولكن مع ذلك، فهو روبوت، فهو لا يعيش بمفرده، بل هو برنامج كمبيوتر يتم برمجته بواسطة تاجر أو مبرمج بناءً على تعليمات المتداول. ما الذي أتحدث عنه هنا؟ حقيقة أنه كان هناك مؤخرًا الكثير من الحديث حول ما يسمى بالاستشارات الآلية، وعن المستشارين الآليين، وعن الاستثمار الآلي، أي عن كل تلك الحالات التي يساعدك فيها البرنامج على اتخاذ قرار استثماري وليس التداول بنفسك. لكن البرنامج يتاجر لك.

من ناحية، هذا له عدد كبير من المزايا: وقتك أصبح حرًا، ولن تضطر إلى اتخاذ أي قرارات. ومن ناحية أخرى، فإنك تنقل المسؤولية بالكامل إلى الخوارزمية. وإذا كنت قد اخترعت وصفة عمل تتيح لك جني الأموال من السوق، فمن غير المؤكد اليوم أن هذه الوصفة ستعمل خلال شهر أو ربع سنة أو سنة. كقاعدة عامة، يتوقف العديد من منشئي الروبوتات التجارية، والعديد من المبرمجين من هذا المجال، حسنًا، تقريبًا كل من تواصلت معهم شخصيًا، وسمعت خطاباتهم، وقرأت مقالاتهم - يقول الجميع تقريبًا أن السوق يتغير دائما مع مرور الوقت.

وبمجرد كتابة الخوارزمية، فإنها لا يمكن أن تعمل إلى الأبد. إنه ببساطة لا يمكن أن يعمل إلى الأبد، فقط لأنه اليوم، لنفترض أن لديك تداولًا في البورصة، نادرًا ما يحدث هذا، ولكن مع ذلك، فإنه يبدأ من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً، وغدًا سيتغير شيء ما وسيبدأ العمل حتى الساعة 7: 30 مساءا. هذه معلمة مهمة إلى حد ما، وحتى في مثل هذه الحالة التي تبدو بسيطة، ستحتاج إلى إجراء تغييرات على مثل هذا البرنامج.

إذا رأيت إعلانًا عبر الإنترنت يفيد بأن روبوت تداول معروض للبيع وقد حقق أرباحًا بنسبة 50% وأظهر نتائج جيدة تاريخيًا، فأنت لا تفهم شيئًا على الإطلاق عن الروبوتات وترغب في شراء واحد - وهذا ليس القرار الصحيح دائمًا. يجب أن تكون قادرًا على التعامل مع الروبوت وأن تكون قادرًا على برمجته. في هذه الحالة، أنا متأكد من أن الشخص الذي كان يجلس على الجانب الآخر من الشاشة قام بمراقبة الموقف بسرعة، وإذا لزم الأمر، قام ببعض التغييرات على الخوارزمية. من وجهة نظر التداول، كيف يمكن وصف Robot_bobot: عدد كبير من المعاملات، وإقامة قصيرة في المركز. وبناء على ذلك، يتم أخذ تحركات صغيرة وصغيرة جدًا ويتم تسجيل الأرباح عليها - ولا يُسمح بعمليات السحب العالية.

ما هي المزالق هنا؟ هناك مشكلتان، تراهما على الشريحة - الأول هو العمولات، وعادة ما تدفع عمولة للوسيط من الصفقة. إذا قمت بإجراء ملايين المعاملات، فستحصل على عمولة مقابلة. النقطة المهمة هنا هي أن التداول الخوارزمي، كقاعدة عامة، أي جميع الممارسات عالية التردد - يكون منطقيًا فقط مع حجم محدود من العمولات، وكقاعدة عامة، يكون لدى شركات الوساطة الحل المناسب، أي هناك هي خطط تعريفة مناسبة، فعندما يكون لديك عدد معين غير محدود من المعاملات، فإنك تدفع رسوم اشتراك معينة ويمكنك إجراء عدد كبير من المعاملات شهريًا. عادة، تستخدم روبوتات التداول خطط التعريفات هذه بالضبط، وفي خطط التعريفات هذه يمكنهم كسب المال.

والمأزق الثاني خطير للغاية: ألا وهو كثافة رأس المال. إذن ما هو هذا؟ حقيقة أن مثل هذه الإستراتيجية يمكن أن تنجح إذا كان لديك محفظة بقيمة 50 ألف روبل، 200 في حالتنا وبعد ذلك، لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن كل الأموال تم استخدامها دائمًا. ولكن إذا حاولت تكرار هذه الإستراتيجية بمليون روبل، بـ 5 ملايين روبل، فلن تنجح دائمًا، وقد لا تنجح. وبناءً على ذلك، فإن مأزق هذا النمط من التداول هو الحاجة إلى تحسين العمولة وليس دائمًا كثافة رأس المال العالية، وبالطبع الحاجة إلى التصميم.

التالي، ما الذي يمكن أن تفعله الروبوتات؟ ما كان بوسع الروبوتات أن تفعله من قبل، أنا متأكد من أنها تستطيع أن تفعله الآن. هنا على الشريحة، ترى نتائج مسابقة LCI لعام 2014، الترشيح هو مجرد متداول نشط. هؤلاء هم نفس المتداولين الخوارزميين. وكان عام 2014 مليئا للغاية بمثل هؤلاء المشاركين. ترى أعلى 5، ترى عوائدهم لمدة ثلاثة أشهر. أوافق، الأرقام مذهلة. هنا، مرة أخرى، أكرر أن المجال محدد للغاية، وقليل جدًا جدًا من ينجح فيه، وفي مرحلة ما لا يتحول هذا كثيرًا إلى منافسة على برنامجك على وجه التحديد، ولكن على وجه التحديد لاستراتيجية التداول الخاصة بك، وفي بعض الأحيان يكون أيضًا منافسة في حيث الأجهزة، أي الاتصالات لتقديم العطاءات. قد تتطلب مثل هذه الحلول غالبًا اتصالاً مباشرًا بالتبادل لتقليل معدل نقل البيانات فعليًا. هذه منطقة محددة للغاية، نعم، هذا ممكن فيها، على سبيل المثال، قبل الذهاب إلى هناك، يجب عليك التأكد من أنك مستعد لتحمل مخاطر معينة، فأنت مستعد لكمية كبيرة من المواد المعقدة.

النوع المعاكس تمامًا من المتداولين للمتداول الخوارزمي هو الفائز بالترشيح لأفضل متداول رأسمالي لعام 2017، وهو متداول تحت الاسم المستعار Smeshinka. بشكل عام، في LCI، لا يكشف العديد من المتداولين عن أسمائهم الحقيقية وألقابهم. هناك العديد من الأسباب، أحد الأسباب الرئيسية هو أنك إذا كسبت المال، إذا قلت علنًا أن لديك مبلغًا كبيرًا معينًا من المال، فقد ضاعفته خمس مرات، حسنًا، بعض الناس يخافون من القيام بذلك، يخافون من أجل سلامتهم ببساطة - فهم لا يكشفون عن كل شيء عن الأسماء الأولى والأخيرة. ولكن في هذه الحالة، ليست هذه هي السنة الأولى التي تشارك فيها Smeshinka في مسابقة LCI، فهي شخصية عامة إلى حد ما، أي أنها تجري في بعض الأحيان مقابلات، وتكتب مقالات وتعطي بعض التعليقات في المجتمعات المتخصصة. كل هذا قابل للبحث على Google، ويمكنك البحث في الإنترنت والعثور عليه. تتحدث ناتاليا، كما هو اسمها، بصراحة تامة عن نتائجها، وتتحدث عن الإيجابيات والسلبيات. أوصي بشدة بقراءتها - إنها تجربة جيدة جدًا، ولكن ما الذي يمكننا استخلاصه من هذه الحالة...

ناتاليا أورلوفا-سميشينكا، يمكنك البحث عنها بسهولة عبر جوجل، فهي تجري الكثير من المقابلات. إذًا، ما هو المثير للاهتمام في هذه الحالة؟ هذه الحالة مثيرة للاهتمام لأنها جلبت مبلغًا كبيرًا جدًا إلى المنافسة، كما ترى، أكثر من 9 ملايين روبل وحصلت على ما يقرب من 200 بالمائة منها. أي أنها قامت بمخاطرة كبيرة جدًا مقابل أموال كثيرة. ما هو نادر جدًا في LCI هو أن العقود الآجلة هي أداة تحمل بالتأكيد مخاطر أكبر عند العمل برافعة مالية كبيرة. يمكنك التخلص منها، ولكن في إطار المنافسة، كما تظهر لنا الإحصائيات - ناتاليا لا تفعل ذلك، إذا قمت بالتحوط ضد بعض المخاطر بطريقة أو بأخرى، - فإنك تضحي دائمًا بالربحية، إذا لم تقم بذلك تريد التضحية بالربحية - فأنت تقبل تحمل كل المخاطر. هذا هو الحال بالضبط.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنها كانت تتداول على أصول معقدة للغاية. نفط برنت، حسنًا، إذا نظرت إلى التقارير الإخبارية للعامين الماضيين، سترى أن سعر النفط، وسعر برنت، ولايت، والأورال وجميع أنواع النفط الأخرى - رؤساء الدول، رؤساء الدول تحاول شركات النفط والوزراء التنبؤ بها بدرجات متفاوتة من النجاح. مهندسو الطاقة من بلدان مختلفة تمامًا والجميع يقدم توقعات مختلفة تمامًا. ولا ينجح أحد تقريبًا في القيام بذلك. في هذه الحالة، نرى شخصًا فازت العام الماضي بالترشيح للسنة الثانية على التوالي - الأفضل في سوق المشتقات المالية. هذه ليست السنة الأولى التي تفوز فيها بترشيحات LCH - ولهذا السبب تعتبر هذه الحالة فريدة من نوعها، وهي تنطوي على مخاطرة عالية جدًا، يرجى ملاحظة أنها مخاطرة عالية واعية. المهم هنا هو أنها على علم بذلك.

على عكس جزء من المتداولين، وخاصة المبتدئين، الذين يأتون إلى السوق. وبناء على ذلك، وإدراكا لهذه المخاطرة، فإنها تضع هذا الرهان وهذا الرهان، كما يقولون، يلعب. هذه، في رأيي، هي واحدة من أجمل حالات LCI من 17، مما يسمح لك بإظهار ما يمكنك تحقيقه في السوق إذا كنت تعرف ما تفعله واستخدمت جميع الأدوات بكفاءة.

نوع فرعي آخر من التداول باستخدام مثال أفضل فائز في مسابقة LCI 2017، وهو متداول يحمل الاسم المستعار DISCIPLINE. المميز هو أن DISCIPLINE هو أيضًا شخصية عامة، وقد شارك سابقًا في مسابقات LCI تحت اسم Tatarin، وأظهر أيضًا نتائج ممتازة

بشكل عام، الشخص أيضًا منفتح تمامًا. يرجى ملاحظة أن المبلغ بالطبع أقل قليلاً، ولكن لاحظ أن العائد كبير جدًا - 204٪، ضاعف المشارك إيداعه. لقد قام بتداول الأسهم في سوق الأوراق المالية، ونرى العديد من المؤشرات - 74، التي أجرى بها المعاملات.


إذا نظرت إلى معاملاته، سترى أنه في المتوسط، الوقت الذي يقضيه في المركز ليس طويلاً جدًا، أي أن المراكز يتم إغلاقها بسرعة كبيرة. العمولات مرتفعة جدًا، ولكن إذا تم إعداد إستراتيجية التداول الخاصة بك بطريقة تجعلك دائمًا تأخذ من المعاملة عدة مرات أكثر من العمولة، فقد يكون هذا مبررًا. الانضباط – هذا ما أود قوله، في العديد من المؤتمرات، نفس المتداولين وفي مذكراتهم، يكتب الكثيرون أن نصيب الأسد من النجاح في التداول هو الانضباط، كما هو الحال في أي عمل تجاري. أي أن التداول كنشاط له طبيعة محددة، بمعنى أن هناك عبارة مشهورة مفادها أن الناس في السوق يتحكمون بمشاعرين: الخوف والجشع. الخوف من الخسارة والجشع هو كسب أكبر قدر ممكن. لذلك، نحن جميعًا بشر، ولا مفر من ذلك، فكلنا خاضعون للعواطف، ويمكن لهذه المشاعر أحيانًا أن تتعارض مع التداول.

إذا قمت بهذا الإجراء أو ذاك تحت تأثير العواطف، فأنت لا تفكر ولا تفكر بعقلانية، وبالتالي هناك فرصة أكبر بكثير لارتكاب خطأ. ما يتحدث عنه تاتار بكل لقبه في هذه الحالة، الانضباط، أعتذر، هو أن الانضباط ضروري، وتحتاج إلى تتبع ديناميكيات تداولك، وتحتاج إلى تحليلها والالتزام دائمًا بنظام التداول الشخصي الخاص بك الذي لديك متطور. يمكن أن يكون أي شيء. بالنسبة للبعض، قد يكون هذا تحليلًا فنيًا، وقد يقرأ البعض الآخر تقارير المصدرين ويفهمون أن أداء هذه الشركة أو تلك كان جيدًا، وبالتالي سترتفع أسعارها الآن، وهكذا. ولكن من المهم اختيار استراتيجية واحدة بالضبط والتمسك بها، لأنه إذا التزمت بخطة عمل واحدة، يمكنك تتبعها، ويمكنك تتبع فعاليتها وكفاءتها وفهم ما إذا كانت تجلب لك المال على الإطلاق أم لا. لأنه إذا كنت تتداول، فقد اتخذت مركزًا واحدًا وفقًا للتحليل الفني، ثم اعتقدت شيئًا مرتبطًا بشكل أساسي، ثم سمعت على RBC أن الدولار كان ينخفض ​​وهناك اشتريت خيار بيع على الدولار، وانتهى الأمر بخسارة - سيتعين عليك التفكير بجدية تامة، ولكن أين أخطأت بالضبط، ما الخطأ الذي فعلته؟ في رأيي، هذه حالة مثيرة للاهتمام للغاية، وبالعودة إلى شريحة الانضباط، أنصحك بإلقاء نظرة على معاملاته، وقراءة ما يكتبه الشخص، ويمكنك تعلم شيء جديد بنفسك.

حالة منفصلة، ​​والتي أريد أن أقول عنها بالإضافة إلى ذلك، هذا ليس الفائز بـ 17، هذا هو الفائز لعام 2015 تحت الاسم المستعار Cge_15، جوجل اللقب، كما تم البحث عنه في جوجل، اسم الرجل هو رومان سيربينينوف، كما أعطى المقابلات عدة مرات. كما تعلم أنصحك أولاً بقراءة مقابلة رومان، وثانياً أنصحك بمشاهدة التسجيلات. لقد كان "مؤتمر خيارات موسكو" وتحدث فيه رومان سيربينوف، يمكنك رؤيته في الصورة - أفضل متداول خيارات لعام 2015، والأفضل في LCI، والأفضل في سوق المشتقات المالية، أي أنه أظهر نتيجة مذهلة ، ترى 870٪.

كيف كسب هذا النوع من المال، وكم كسب منه. لقد حصل على المال من مبلغ صغير نسبيًا قدره 50 ألف روبل، أي أن رأس المال المبدئي صغير. وألاحظ أنه نفس الروبوت. لقد استخدم هذه الأداة كخيارات. الخيارات مخصصة لأولئك، باختصار، لأولئك الذين لم يتداولوا، أو يخططون فقط للتداول، الخيارات هي عقود آجلة تمنحك فرصًا كبيرة جدًا من حيث الرافعة المالية، ولكنها تحمل أيضًا مخاطر عالية جدًا. أي أن هذا هو ما يجب عليك الوصول إليه بالفعل بعد الأسهم والسندات والعقود الآجلة. أداة فعالة للغاية في الأيدي الماهرة، ولكن في الأيدي غير الكفؤة يمكن أن تؤدي إلى خسائر. وعليه فإن ما يثير الاهتمام في حالة الرومان. أوصي بشدة بقراءة المقابلة ومشاهدة الخطاب، حيث يقول هناك إنه كجزء من المنافسة، ما فعله كان تجارة، أعتذر - لقد عمل في العمل، في وظيفته المعتادة من الساعة 10 إلى 6 مساءً وقام بالمعاملات الرئيسية في المساء، بعد وصوله إلى المنزل من هناك حرفيا 15-30 دقيقة. أي أنه لم يعد يجلس في السوق، يفتح الشخص الشاشة، وينظر إلى ترتيب المراكز في السوق، ويقيمها، ويتخذ القرار الصحيح الوحيد، مثل لاعب الشطرنج على اللوحة، وينفذه - يضع الأوامر، يطفئه ويترك.

لا يفكر أكثر، ليس لديه رأي ثان، سوف يفكر لاحقا، سوف يحلل، اليوم قد اتخذ هذا القرار بالفعل، لا يتردد، هذه نقطة مهمة للغاية، إنها مهمة جدًا من الصعب المبالغة في تقدير ذلك. أستطيع أن أخبرك من خلال مثال شخصي، عندما كنت أدرس في الجامعة، وكان من بينهم مدرس هناك في تخصصي "سوق الأوراق المالية"، حذروا من أن مقارنة التداول التجريبي أو التداول على حسابات افتراضية، فإن العديد من البورصات والوسطاء سيفعلون ذلك. أقول لكم العرض كأداة للتعرف على السوق. هذه، بالطبع، أداة جيدة للغاية، ولكن لا يمكن مقارنتها بالتداول الحقيقي، لأن الفرق هو نفسه بين لعب الكرة والدبابيس والمشاركة في القتال الحقيقي، أي أن هناك فرقًا هائلاً هنا. وبناء على ذلك، أنا نفسي، بعد أن سمعت كل شيء، بعد أن بدأت التداول لأول مرة في سوق المشتقات، واجهت هذا بنفسي، وتكبدت خسائر على وجه التحديد بسبب القرارات المتخذة بشأن العواطف. هذا هو بالضبط ما يتحدث عنه الرومان. إنها فكرة معقولة جدًا، في رأيي، وأوصي بشدة بقراءتها.

4 الأخطاء الأكثر شيوعا في التداول

الشريحة الأخيرة أيها الأصدقاء، إليكم ما أود أن أخبركم به - عن الأخطاء الأكثر شيوعًا في الاستثمار، في التداول، في التداول، اعتمادًا على الهدف الذي تسعى إليه، بطريقة أو بأخرى عن الأخطاء الأكثر شيوعًا في التداول. السوق الذي يصنعه الناس. هذه، أولاً، تجربتي كشخص قضى عدة سنوات في السوق مع مستثمرين من القطاع الخاص، واستثمر شيئًا ما بنفسه، وما إلى ذلك، ولكن الأهم من ذلك بكثير هو أنني أعتمد على بيانات بحثية من أحد وسطاء التجزئة الكبار. . لا أستطيع ذكر الاسم هنا لأسباب معينة، لكن ما يمكنني أن أؤكده لك هو أن العينة كانت كافية، فهناك عدة آلاف من العملاء، وعدد كبير من معاملاتهم على مدى فترة طويلة من الزمن.

كان الغرض من البحث كثيرًا، ولكن أحدها كان الإجابة على سبب كون المشاركين ذوي حجم الودائع المنخفض منخفضًا نسبيًا - هنا نأخذ شيئًا في حدود 100 ألف روبل أو أقل. ما هو السبب الرئيسي لخسارة هؤلاء المشاركين. يمكنك رؤية بعض هذه الأسباب هنا.

الأول هو تقييم غير صحيح للمخاطر، هنا، حسنًا، هذا خطأ عام، إنه نموذجي ليس فقط لهذه الدراسة، بشكل عام، بطريقة أو بأخرى واضحة للجميع. ما أتحدث عنه هنا هو أن العديد من الأشخاص الذين يأتون إلى السوق يريدون كسب المال بسرعة، ويريدون تحسين حياتهم بسرعة كبيرة والبدء في كسب الكثير من الدخل الإضافي. غالبًا ما لا يفهم هؤلاء الأشخاص أنه من أجل كسب نوع من الدخل المهم بالنسبة لك. تتلقى، على سبيل المثال، 10 آلاف روبل شهريًا من الراتب، من أجل زيادة مستوى معيشتك بشكل كبير، وستتلقى ما لا يقل عن خمسة آلاف روبل أخرى شهريًا، حتى تشعر بذلك بنفسك، بحيث تستحق اللعبة شمعة.

وفقا لذلك، فإن هذه 5 آلاف روبل هي 50٪ من راتبك الشهري، وهو أموال كبيرة بشكل عام بالنسبة لك. اسأل نفسك هل أنت مستعد لخسارتهم؟ مرة، مرتين قبل أن تبدأ في كسب الدخل العادي. معظم الناس لا يسألون أنفسهم هذا السؤال. أولئك الذين يأتون إلى السوق خصيصًا لتحقيق عوائد عالية في فترة زمنية قصيرة ليسوا دائمًا مستعدين لذلك وغالبًا ما تتغلب خيبة الأمل على هؤلاء الأشخاص. أو بالأحرى، يتفوق عليهم دائمًا، والسؤال الوحيد هو عاجلاً أم آجلاً، وهكذا. وبناء على ذلك، قم بتقييم توقعاتك وفرصك من السوق بوعي. واحسب بوعي مستوى المخاطرة التي أنت على استعداد لتحملها.

النقطة الثانية هي عدم الانضباط. هذا ما يتحدث عنه العديد من المتداولين الناجحين، وهذا ما تتحدث عنه هذه الدراسة أيضًا. يرجى أيضًا الانتباه إلى النقطة الأخيرة - ما يسمى بالتحول المتكرر. ما الذي أتحدث عنه؟ حول حقيقة أنك، على سبيل المثال، تؤمن بنمو الروبل. الآن، إذا نظرت إلى الرسم البياني، فإن الروبل مقابل الدولار كان ينمو بشكل مطرد خلال الروبلات القليلة الماضية. لنتخيل أننا نعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر وأننا على استعداد للمراهنة بمبلغ من المال عليه. لذلك، نحن اليوم نشتري الروبل مقابل الدولار في العملات الأجنبية، أو حتى العقود الآجلة، نحن نبيع العقود الآجلة، والتي ستكون أكثر فعالية، لذلك، قمنا ببيع هذه العقود الآجلة - نحن ننتظر وفقًا لذلك أن يتحرك السعر، مثلا بنسبة 10% وبعد ذلك نقوم بإغلاق الصفقة.

لنتخيل أن السعر لا يسير في الاتجاه الذي كنت تعتقده، أي أن الروبل ليس هو الذي يزداد تكلفة والدولار يصبح أرخص، بل العكس صحيح. ماذا سيحدث في هذه الحالة؟ إلى متى أنت على استعداد لتحمل هذا الانسحاب؟ تحتاج أيضًا إلى الإجابة على هذا السؤال بنفسك. الانعكاس هو الحال تمامًا عندما تتخذ مركزًا واحدًا، ويتحرك السعر قليلاً ضدك وتغلق هذا المركز على الفور وتفتح المركز المعاكس. أي أنك كنت تلعب من أجل النمو، وواجهت تراجعًا طفيفًا، ثم تبدأ على الفور في اللعب من أجل السقوط. هل هذا صحيح؟ ذات مرة كان صحيحا بالتأكيد. إذا نظرت إلى صفقات نفس الانضباط - فهو لديه مثل هذه الحلقات، ولكن كقاعدة عامة، يقوم المبتدئون بذلك دون وعي، ليس لأن هذا نوع من خطة استراتيجييهم - ببساطة لأن الله، أنا هنا، فهو يغادر القطار، ليس لدي الوقت للقفز فيه، أحتاج إلى الدوران بشكل أسرع، هذا هو الاتجاه، أرى ذلك.

الصبر والصبر والانضباط هي واحدة من الركائز الأساسية للتداول. وفقًا للبحث الذي أجراه هذا الوسيط الكبير، فإن التحول المتكرر هو نقطة مهمة تؤثر على ربحية المشارك. من المؤكد أن العواطف موجودة هنا أيضًا، العواطف، اتخاذ القرارات العاطفية وما إلى ذلك. هنا، أنت تعرف هذا التعبير - لقد وجدت نفسي أفكر، ولكن لا يمكنك أن تقوله بشكل أكثر دقة - في التداول، يقول العديد من أتباع التداول الذين يكسبون بعض المال على مدى فترة طويلة من الزمن أنه من المهم تقييم عملية التفكير الخاصة بك، تقييم عملية اتخاذ القرار. وعلى أي أساس اتخذت هذا القرار أو ذاك؟ أنا متأكد من هذه المصادر أم لا.

يرجى ملاحظة أنني لا أقول هنا أنه لا يمكنك الوثوق بشخص ما، ولا يمكنك الوثوق ببعض المحللين، أو أي شيء آخر – لا. بالطبع هناك متخصصون أكفاء، هناك من لديهم نسبة عالية من التخمين وهكذا، نسبة عالية من الضربات، كل شيء تم فحصه، كل شيء تم فحصه. إذا كنت تثق بهذا المحلل أو ذاك واتخذت قرارًا بأنك على استعداد للمخاطرة بجزء من رأس مالك مقابل خبرته - فبالطبع هذه هي الطريقة التي يجب أن تستمر بها في التصرف. الشيء الرئيسي هو استخدام هذه الاستراتيجية.

لأكون صادقًا، لم أطلع على عروض فيكتور تاراسوف، لكنني أعرف تقريبًا أن الأسلوب هناك هو نفسه أسلوب DISCIPLINE. وهذا هو أيضًا مضاربة سلخ فروة الرأس، وهذا أيضًا مضاربة على الأسهم، وأيضًا خلال اليوم. حسنًا، خصائص هذا النمط من التداول، هي في الأساس نفسها، أي أنك تتوقع أرباحًا عالية مع مخاطر عالية ولا تحتفظ بالمركز، على حد علمي لا يحتفظ فيكتور بالمركز لفترة طويلة، هكذا نظرت إلى صفقاته هناك العام الماضي. وبناءً على ذلك، فأنت هنا تعتمد على معرفة جيدة جدًا بالسوق. سلخ فروة الرأس الكلاسيكية تشبه في كثير من النواحي ما فعلته منصة DISCIPLINE.

نقطة أخرى من الأخطاء الشائعة في الاستثمار والتداول هي التحويل، والذي تحول إلى مضاربة - وهو الأمر الذي بدأنا نراه بعد عام 2014، عندما بدأ الدولار في النمو بقوة كبيرة. ما الذي أتحدث عنه؟ حقيقة أن الناس جاءوا إلى السوق لشراء الدولار بسعر منخفض أو بيعه، أو رأوا محطة صرف، أو شهدوا ارتفاعًا حادًا في السعر أو انخفاضًا حادًا. لقد فهمنا على الفور، كما تعلمون، ندرك بسرعة كبيرة، بمجرد أن نرى تغييرات سريعة في هذا الأصل أو ذاك، فإننا نربط ذلك بسرعة كبيرة بالعائدات التي نتلقاها. ما الذي أتحدث عنه؟ حول كيفية وصول المستثمرين في كثير من الأحيان إلى سوق الصرف الأجنبي. ترى أن البنك الذي تتعامل معه يعطي وديعة بنسبة 8٪ بالروبل. تأتي لتشتري دولارًا وترى أن الدولار في البورصة قد تغير بنسبة 4٪ خلال اليومين الماضيين. وهذا يعني، بشكل تقريبي، أنه يمكنك تحقيق نفس العائد على إيداعك في غضون أسبوع الذي ستحصل عليه على الوديعة في عام واحد. أسبوع في السوق - سنة على الودائع.

غالبًا ما ينسى الناس أنه في السوق لا يمكنك كسب المال فحسب، بل يمكنك أيضًا أن تخسره، ولكن هذه مشاعر قوية تتجلى عندما تفهم مقدار ما يمكنك كسبه وبسرعة - غالبًا ما يطغى على كل شيء آخر. وبناء على ذلك، ظهر العديد من المضاربين الذين جاءوا ببساطة لتغيير الدولار. هنا أنصحك بالتأكيد بإعادة النظر في أهدافك مرة أخرى، وإلقاء نظرة أخرى على الأصل، لأن تداول العملات ليس مهمة سهلة، بعبارة ملطفة. أي أنه بالنسبة لعملة واحدة، يتأثر سعر صرف عملة واحدة بعوامل كثيرة، وعدد كبير منها، وأنا متأكد من أننا لا نستطيع حتى تسميتها. وإذا كان هذا زوج عملات - نسبة سعر صرف أحدهما إلى الآخر، فإن العامل يكون أكبر بمرتين، وهي مهمة صعبة للغاية، ولكن بالنسبة للمبتدئين، فإن إنفاق بعض الأموال الجادة في البداية، أو بالأحرى المخاطرة ببعض الأموال الجادة المال - لا أوصي به، أود أن أوصي على الأقل بالنظر في هذا الأمر

الخوف والجشع. لكن في الوقت نفسه، أود أن أقول إن لديهم أيضًا جانبًا إيجابيًا. يدفعنا الجشع، بطريقة أو بأخرى، إلى استكشاف شيء جديد، وتجربة بعض الأدوات، والخوف، بطريقة أو بأخرى، يعلمنا التحكم في مخاطرنا.

زملائي، في الأساس كل ما أردت قوله اليوم. يمكنك الدخول ورؤية ما يفعله المشاركون، والنتائج التي يحصلون عليها، ويمكنك تطبيق بعض من ذلك بنفسك. آمل حقًا أن يجد الكثير من الناس هذا مفيدًا. هناك نجوم في هذا التداول، وهناك من يعتبر هذا بمثابة وظيفة بالنسبة لهم. هذه مصادر جيدة جدًا للآراء ومصادر المعلومات. أنا أشجعك على النظر دائمًا في مجموعة واسعة من الآراء. لأنه إذا رأيت أن نفس الفكر قد تكرر من قبل أربعة أو خمسة أشخاص أكثر أو أقل كفاءة الذين أثبتوا نتائجهم بالعمل، فمن المحتمل أن هذا يتحدث بطريقة أو بأخرى لصالح هذا الفكر.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في مشاهدة تسجيل الندوة عبر الإنترنت حول أفضل استراتيجيات LCI، رابط التنزيل أدناه

قم بتنزيل استراتيجيات LCI الناجحة

https://cloud.mail.ru/public/G1ZS/6rx2G9HLh

تنبيه: يتم إرسال هذه المواد من قبل المستخدمين والمشتركين.
مدير الموقع ليس مسؤولا.
إذا كنت المالك القانوني لحقوق الطبع والنشر، فيرجى الكتابة في القسم المناسب على الموقع

تدعوك شركة BCS للمشاركة في المسابقة التقليدية التي تعقدها شركة PJSC "Moscow Exchange MICEX-RTS".

وفي خريف هذا العام، ستقام المسابقة السنوية الثانية عشرة في جميع محطات البلاد "أفضل مستثمر خاص لعام 2017"!

تبدأ مسابقة LCHI 2017 في 21 سبتمبر 2017 الساعة 19:00 بتوقيت موسكو. الفكرة الرئيسية، كما هو الحال دائمًا، هي المنافسة على "المتداولين العاديين".

لكي تتمكن من التداول والتداول بنجاح في البورصة، لا تحتاج إلى أن تكون مميزًا منذ البداية. هذه حرفة يمكن تعلمها. كل شخص عادي يعيش أسلوب حياة عادي (العمل، المنزل، الأصدقاء) يمكن أن يصبح مستثمرًا ناجحًا. ويشكل الدخل الذي يتم الحصول عليه من التجارة مصدرًا ماليًا إضافيًا للمدخرات والأرباح، والتي يمكن إنفاقها على المتعة والسفر والترفيه. الوقت الذي تقضيه في التداول هو استثمار في نفسك، وفرصة للحصول على الحرية المالية.

مفهوم المنافسة:

1. تتوفر مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول للمستثمرين من القطاع الخاص (الأسهم + العقود الآجلة + الخيارات + السلع + العملات).
2. يتم حساب نتيجة منفصلة للعقود الآجلة والأسهم وأسواق الصرف الأجنبي.
3. النشر اليومي لجميع المعاملات ونتائج جميع المشاركين يسمح لك بمراقبة التقدم المحرز في المنافسة واستراتيجيات التداول التي يتم تنفيذها بسرعة:
   • يتم نشر نتائج المشارك (الدخل، الربحية، عدد المعاملات، وما إلى ذلك) بتأخير قدره 15 ثانية؛
   • تتوفر محفظة المشاركين والصفقات المحددة ليوم التداول الحالي بعد المقاصة المسائية.

تمنحك المسابقة فرصة ممتازة إذا كنت تريد:

• استمتع بالمنافسة
• تعلم واكتسب خبرة جديدة
• اعرض نتائجك علنًا وقارن نفسك بالآخرين
• زيادة الانضباط التجاري والثقة بالنفس
• زيادة رأس المال الخاص بك (جذب الاهتمام بأنشطتك)
• الفوز بمسابقة (ترشيح) أو الحصول على منصب جدير (على سبيل المثال، الصفحة "الأولى" من الإحصائيات)
• تشعر وكأنك جزء من مجتمع التجار.

يمكن أن تشارك في المسابقة أي عميل،مسجل في أسواق بورصة موسكو كفرد في موعد أقصاه 1 يناير 2017.

معلومات عن المسابقة

التواريخ: من الساعة 19:00 بتوقيت موسكو في 21 سبتمبر 2017 إلى الساعة 19:00 بتوقيت موسكو في 21 ديسمبر 2017 ضمناً. كافة المعلومات عن المسابقة وتفاصيل مسابقات السنوات السابقة موجودة على الموقع.

يتم تقسيم المشاركين في المسابقة إلى 3 فئات:

• المشاركون في "التصنيف الرئيسي" - بأصول ابتدائية لا تزيد عن 3 ملايين روبل، وإرسال ما لا يزيد عن 1000 طلب خلال يوم التداول لمدة 5 أيام متتالية؛
• المشاركون في فئة أصحاب الملايين - بأصول ابتدائية تزيد عن 3 ملايين روبل؛
• المشاركون في تصنيف "robots/HFT" - إرسال أكثر من 1000 أمر إلى البورصة خلال يوم التداول لمدة 5 أيام متتالية.

يتم تحديد الفائزين في جميع المسابقات حسب الربحية في السوق المعنية.

الحد الأدنى للأصول المبدئية هو 250000 روبل. إذا كان مبلغ الأصول الأولية أقل من 250.000 روبل، فإن للبورصة الحق في استبعاد المشارك في المنافسة. عند إجراء معاملة بمبلغ يتجاوز المبلغ المبدئي، سيتم زيادة الأصول تلقائيًا وسيتم إعادة حساب الربحية.

الفائزين في المسابقة

الترشيحات الرئيسية

ترشيحات إضافية

إذا تم التعرف على أحد المشاركين في المسابقة باعتباره الفائز في المسابقة و (أو) الفائز في واحد أو أكثر من الترشيحات الرئيسية، فإن هذا المشارك في المسابقة، بغض النظر عن عدد الترشيحات التي يتم فيها الاعتراف بهذا المشارك في المسابقة بصفته الفائز، يحصل على جائزة نقدية واحدة فقط. علاوة على ذلك، إذا حصل أحد المشاركين في المسابقة على جوائز نقدية من فئات مختلفة، فسيتم منحه جائزة نقدية أكبر.

يتم دفع الجوائز النقدية من قبل منظمي المسابقة. تُمنح الجوائز النقدية مطروحًا منها الضرائب التي يجب دفعها وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي. تعمل شركة "Moscow Exchange MICEX-RTS" المساهمة العامة كوكيل ضرائب عندما يقوم الأشخاص الذين حصلوا على جوائز نقدية بدفع الضرائب المناسبة بموجب تشريعات الاتحاد الروسي.

جوائز من وسيط BCS

نواصل هذا العام تقليد الجوائز الخاصة للعملاء المشاركين في LCH 2017 والحصول على المركز الأول بين العملاء في كل من الترشيحات الرئيسية "أفضل مستثمر خاص لعام 2017 في سوق الأوراق المالية"، و"أفضل مستثمر خاص لعام 2017 في سوق المشتقات المالية" و" أفضل مستثمر خاص لعام 2017 في سوق الصرف الأجنبي وسوق المعادن الثمينة.

سيحصل عميل BCS، الذي يُظهر أعلى ربحية في كل من الترشيحات الثلاثة الرئيسية، وفقًا لمنظمي المسابقة، على iPhone 7 (مزيد من التفاصيل).

أيضًا، سيحصل 300 مشارك من عملاء BCS الذين حصلوا على الحد الأقصى للدخل نتيجة للمسابقة على قميص تذكاري حصري للمشارك في LCH 2017.

عملية تسجيل الأعضاء

خيارات تسجيل المشاركين التالية ممكنة:

• يمكنك تسجيل نفسك عبر بي سي اس اون لاين ;
• أو قم بتقديم طلب ورقي من خلال المستشار المالي الخاص بك.

التقديم للمشاركة في المسابقة عبربي سي اس اون لاين :

مهم!انتبه بشكل خاص إلى عملية الإشارة إلى الأوراق المالية والعملات الموجودة في الحساب عند بداية المسابقة.وضح في التطبيق الموقف المخطط (الموقف مع مراعاة المعاملات غير المكتملة). إذا كان الحساب يقوم بترحيل الديون عن طريق إبرام معاملات الريبو الفنية، فيجب الإشارة إلى الأوراق المالية دون أخذها في الاعتبار، أي بالكامل. أشر إلى الأوراق المالية في المراكز القصيرة مع ناقص. إذا لزم الأمر، في اليوم التالي بعد تقديم طلبك، ستتمكن من تعديل عدد الأوراق المالية / العملات من خلال حسابك الشخصي الذي يقدمه المنظمون للمشاركين في المسابقة.

معلومات هامة حول شروط استبعاد المشاركين

يمنع في إطار المسابقة:

• إبرام المعاملات على حساب المشارك في المناقصة باستخدام معلومات داخلية و (أو) التلاعب بالسوق؛
• إبرام المعاملات المستهدفة في سوق المشتقات المالية وسوق الأوراق المالية، على نفقة المشارك في المسابقة، والمعاملات خارج النظام في سوق الصرف الأجنبي وسوق المعادن الثمينة، باستثناء المعاملات المتعلقة "بتحويل المركز"، وكذلك المعاملات مع "فروق التقويم"؛
• إبرام المعاملات المشبوهة (المعاملات التي تتم بشكل منتظم مع نفس الأطراف المقابلة، والمعاملات التي تختلف أسعارها بشكل كبير عن أسعار المعاملات المبرمة مسبقًا لنفس الأداة، والمعاملات التي تؤدي إلى التلاعب بنتائج المنافسة)؛
• تقديم أحد المشاركين في المسابقة معلومات كاذبة، بما في ذلك معلومات عن قائمة الأوراق المالية و/أو العملات الأجنبية/المعادن الثمينة التي تشكل أصول الفرد في وقت القبول للمشاركة في المسابقة.

إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية حول LCI 2017، فيرجى الاتصال بمستشارك المالي.

عندما تخرج مكسيم زاخاروف من المعهد، لم يكن يعتقد حتى أنه سينخرط في التداول ويفوز في فئة "المشارك الذي أظهر أقصى عائد على استثماراته في سوق مشتقات FORTS" لـ "أفضل مستثمر خاص لعام 2014" مسابقة. الآن لا يستطيع أن يتخيل حياته بدون التداول في البورصة ومجموعته المطورة من الروبوتات.

اخبرنا قليلا عن نفسك؟

عمري 29 سنة، ولدت ونشأت في مدينة نديم، والآن أعيش في موسكو. تلقى تعليمه العالي في الجامعة الروسية الحكومية للنفط والغاز التي سميت باسمه. تخرج آي إم جوبكين من كلية الدراسات العليا في أحد أقسام شركة غازبروم. بعد التخرج عمل لمدة 5 سنوات تقريبًا كمتخصص في صناعة النفط والغاز. لم يمنحني العمل المستأجر التطوير سواء على المستوى المهني أو من حيث الدخل، لذلك تركته للقيام بعمل مثير للاهتمام ومربح - التداول في البورصة من خلال CERICH.

كيف تعلمت عن التداول؟

بدأت التداول لأول مرة في عام 2006. حاولت، لم ينجح شيء، كنت أفتقر إلى المعرفة والخبرة. والأهم من ذلك أنه لم يكن هناك مثال لمتداول ناجح. في عام 2008، عدت إلى التداول، وكما في عام 2006، في البداية لم تكن هناك نتيجة إيجابية. لكنني لم أتوقف عن المحاولة وواصلت تطوير استراتيجيتي، والتي من شأنها أن تظهر ربحية مستقرة في الأسواق المختلفة من سنة إلى أخرى. وفي الوقت نفسه، تعلمت عن وجود روبوتات التداول، والأهم من ذلك، كان لدي مثال جيد لمتداول ناجح كان يستخدم روبوت التداول في التداول لعدة سنوات وكان يحقق أرباحًا جيدة. كان هذا قريبي، في ذلك الوقت كان أحد عملاء CERICH. لقد استخدم بنجاح ولا يزال يستخدم روبوت التداول عالي التردد، الذي كتبه بنفسه. لقد أصبح قدوة جيدة بالنسبة لي، وبالنظر إليه، اعتقدت أنه في البورصة يمكنك جني أموال جيدة، والأهم من ذلك، أموال مستقرة.

ما هو هدفك في التداول الآن؟ هل هناك مبلغ معين يمكنك بعده أن تقول "هذا يكفي"، أو ربما لديك رغبة في إنشاء صندوق في المستقبل؟

الآن، كما هو الحال في بداية الرحلة، هناك هدف واحد - التحرر من العمل، من الرؤساء والمرؤوسين، من جداول العمل وغيرها من الأشياء التي تمنعك من العيش بشكل كامل وكسب المال وفقًا لتطورك. لا، ليس هناك مبلغ محدد، لأن التداول في البورصة، بالإضافة إلى الأرباح غير المحدودة، هو أيضًا عملية مثيرة للغاية لن تجعلك تشعر بالملل، بل على العكس، تمنحك الفرصة للتعبير عن نفسك. ولذلك، لن أترك التداول في البورصة وسأستمر في تطوير وتحسين استراتيجيات التداول وتنفيذها في برامج جديدة.

ما هو شعورك تجاه المخاطرة؟

إذا كنا نتحدث عن المخاطر المرتبطة بالتداول في البورصة، فإن خطر خسارة جميع أموالك المستثمرة موجود في أي عمل تقريبًا، وغالبًا ما يكون أعلى من التداول، لأن عملية الاستثمار توفر فرصًا كبيرة للتحكم والتداول. تقليل المخاطر، هنا كل شيء يعتمد عليك فقط.

في عام 2014، فزت بجائزة LCH في ترشيح "المشارك الذي أظهر أقصى عائد على استثماراته الخاصة في سوق مشتقات FORTS". هل يمكنك مشاركة سر نجاحك؟

النجاح يكمن في استراتيجية تداول فعالة وفي أن يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل واضح، دون تردد أو انحراف، من خلال استخدام روبوت التداول.

بلغت ربحيتي خلال مشاركتي في مسابقة "أفضل مستثمر خاص 2014" أكثر من 760%. من المهم الإشارة إلى أنه بفضل CERICH وخدمة "Reduced GO" المقدمة، أتيحت لي الفرصة لاستخدام GO بسعر أقل مرتين من سعر الصرف. وهذا يعني، في الواقع، أن ربحيتي أعلى مرتين تقريبًا من تلك الموضحة في جداول نتائج المسابقة، لأن المبلغ المبدئي كان في الواقع أقل مرتين تقريبًا.

كيف أثرت مسابقة LCI على حياتك؟

أعطت المسابقة لكل من يشكك في التداول الخوارزمي والتداول بشكل عام الفرصة لرؤية نتائج تداولاتي بأعينهم. لذلك، بعد الانتهاء من LCI، بدأوا في التعامل مع حالتي على محمل الجد وباهتمام.

ما هو شعورك تجاه التداول الخوارزمي؟

أعتقد أن هذه هي الطريقة الأكثر فعالية للتداول. إنه يحل مشكلتين في وقت واحد: أولاً، يُظهر دخلًا مستقرًا وعاليًا بسبب الالتزام الصارم بالاستراتيجية؛ ثانياً، فهو يريحك من أي عمل ويحفظ أعصابك. وهذا هو السبب الحقيقي وراء مجيئي إلى البورصة.

لماذا التداول الخوارزمي وليس التداول المستقل؟

في البداية حاولت التداول يدويًا. القاعدة الأساسية في التداول هي اتباع الإستراتيجية المختارة بأي ثمن، وهذا ليس بالأمر السهل، مع مراقبة السوق وتقلباته باستمرار. ولذلك، أدت التغيرات المتكررة في تحركات السوق في بداية رحلة التداول الخاصة بي إلى خسائر. بالإضافة إلى ذلك، يجري باستمرار في السوق، لا يوجد وقت للراحة والهوايات المناسبة. اتضح أنها نفس الوظيفة، على الرغم من أنهم يدفعون أكثر.

لكن روبوت التداول يسمح لك باستخدام الإستراتيجية تمامًا كما كان المقصود منها، مما يسمح لك بالحصول على وقت فراغ والحفاظ على أعصابك. تم الآن تثبيت برنامجي وتشغيله على خادم مخصص، وكل ما علي فعله هو مشاهدة حسابي ينمو.

هل ستبيع برنامجك؟

اليوم، تضم "مجموعة الروبوتات" الخاصة بي بالفعل أكثر من 10 برامج مستقلة تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض. وأنا لا أستخدم معظمها. لذا، نعم، لماذا لا.

هل تكسب جميع برامجك المال باستمرار أم أنها تتناوب حسب سوق معين ولا تعمل جميعها في نفس الوقت؟

جميع برامجي تعمل بطريقة أو بأخرى بشكل مربح، ولكن أرباحها لا يمكن توزيعها أو مضاعفة عددها، لأن فعاليتها هي نفسها تقريبا. لذلك لا فائدة من استخدام 10 برامج في وقت واحد.

ما هي أهم مؤشرات روبوتات التداول؟

بالإضافة إلى الربح، فإن المؤشر الأكثر أهمية لروبوتات التداول هو الحاجة أو عدم الحاجة إلى تكوينها وتحسينها مع مرور الوقت. على سبيل المثال، تم تصميم جميع برامجي بطريقة لا تتطلب أي تدخل خلال فترة التداول بأكملها.

ما مدى مطالبتك عندما يتعلق الأمر بالأجهزة؟ ما هي لغات البرمجة التي تستخدمها؟

عندما قمت بتطوير استراتيجيتي الأولى، لم تكن لدي أي مهارات برمجية في ذلك الوقت، لذلك لجأت إلى أخي الذي يجيد البرمجة للمساعدة. تمت كتابة برنامجي الأول باستخدام VBA Excel وعمل جنبًا إلى جنب مع QUIK. الآن أستخدم البرامج التي كتبتها بالكامل في دلفي لمجرد أنها أكثر ملاءمة. لكنني أعتقد أن لغة البرمجة ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة للبرامج التي تعتمد على استراتيجيات منخفضة التردد، وحتى كلما كان الروبوت أبسط من الناحية التقنية، كلما كان ذلك أفضل. الشيء الرئيسي هو الاستراتيجية.

ما هي الاستراتيجية التي تتبعها عند التداول؟ كم عدد الاستراتيجيات التي لديك؟ استراتيجيات عالية التردد أم لا؟ باختصار حول الاستراتيجيات وعدد المعاملات في اليوم/الشهر؟

لا أستخدم الحلول القياسية. تعتمد جميع استراتيجياتي تقريبًا على تداول الاتجاه. هناك العديد من استراتيجيات التداول بقدر عدد روبوتات التداول. كل واحد منهم فريد من نوعه. في البداية، كنت أميل أيضًا إلى التداول عالي التردد، ولكن في النهاية أدركت أن تنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات يتطلب معرفة برمجية جادة للغاية، وأجهزة خاصة باهظة الثمن وخوادم مخصصة خاصة، على سبيل المثال، موجودة في البورصة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد هذه الاستراتيجيات بشكل كبير على حجم العمولة ورسوم الصرف، والتي يمكن أن تزيد في أي وقت. والأهم من ذلك أن فعالية مثل هذه الاستراتيجيات تعتمد بقوة على الحجم المستخدم، وكلما زاد حجمه، انخفضت الكفاءة، وبالتالي الربح.

لذلك، مع أخذ كل هذا في الاعتبار، قررت بحزم التركيز على استراتيجيات التردد المنخفض. لقد اخترت العقود الآجلة الأكثر إثارة للاهتمام والمتقلبة لنفسي وبدأت العمل عليها. بحلول عام 2012، قمت بتطوير أول استراتيجية تداول مربحة، والتي، وفقًا لنتائج الاختبار منذ عام 2010، أظهرت استقرارًا دون إجراء أي تغييرات عليها. المثير للاهتمام هو أن هذه الإستراتيجية لا تزال تعمل. وتستند الاستراتيجية على التحديد المبكر للاتجاه المحتمل. في حالة فتح المركز بنجاح، يتم تحقيق الحد الأقصى من الربح، وفي حالة الفتح غير الصحيح، يتم تسجيل خسارة صغيرة. تم تصميم عمل الروبوتات الخاصة بي بطريقة يتم من خلالها تحليل الموقف في الصباح ذاته، وفتح مركز إذا لزم الأمر، وفي المساء، على الرغم من الموقف، يتم إغلاق المركز، ونقل المركز إلى المركز التالي يتم استبعاد اليوم. وبالتالي، يتم التداول خلال اليوم. في هذه الحالة، يتم إجراء ما يصل إلى 10-15 معاملة يوميًا.

ما هو الحد الأقصى للربحية لهذا العام؟

الحد الأقصى للربحية حوالي 3000% سنويا.

أسوأ وأفضل يوم في التداول؟

لا أستطيع أن أعتبر أي يوم في تجربتي التجارية سيئة. إنهم جميعًا مثيرون للاهتمام بطريقة ما وجيدون بطريقتهم الخاصة. بالطبع هناك أيام غير مربحة، أين سنكون بدونها، لكني أعاملها كشيء طبيعي. لكن اليوم الأكثر إثارة للاهتمام والمربح كان يوم 16 ديسمبر 2014، وربما هو الأفضل.

ما هو المهم بالنسبة للمتداول الخوارزمي عند اختيار الوسيط، لماذا اختار CERICH؟

الشيء الرئيسي هو استقرار الاتصال بخادم الوسيط. لذلك، من الضروري اختيار وسيط يمكنه توفير اتصال مستقر. عندما فكرت في فتح حساب، أخذت مثالاً من قريبي، الذي كان يستخدم بنجاح روبوت التداول لعدة سنوات. لقد استخدم خدمات CERICH، وعلى حد علمي، لا يزال يستخدمها. نقطة أخرى مهمة هي الدعم الفني الفوري.

ما هي هواياتك وهواياتك إلى جانب التجارة؟

أقوم بجمع الأسلحة وأحب الصيد والسيارات باهظة الثمن. أقضي الكثير من الوقت في الهواء الطلق في منزلي الريفي - الهواء النقي والحمام. الآن أنا أتعامل بجدية مع اليخوت وأنظر إلى يختي الخاص. يعد كل هذا بمثابة إلهاء جيد جدًا عن السوق ويمنحك الفرصة للاسترخاء والراحة وتحرير عقلك لأفكار تجارية جديدة.

أصبحت ناتاليا أورلوفا (Smeshinka) للمرة الثالثة هي الفائزة في مسابقة بورصة موسكو "أفضل مستثمر خاص" في فئة "التاجر الرأسمالي" (الاسم السابق كان "التاجر المليونير"). كما حصلت على الميدالية البرونزية في المسابقة الشاملة. حول كيف تمكنت من العودة إلى منصة التتويج، ولماذا كانت نتيجة المنافسة أسوأ من النتيجة الحقيقية، ولماذا احتاجت ناتاليا إلى وظيفة مقابل 25 ألف روبل - في مادة FO.

إل تشي-2017
تاجر: سميشينكا
مبلغ البداية: 4608149.24 روبل
إجمالي الدخل: 9088863.74 روبل
الربحية: 197,23%

إذا تم صرف انتباه Smeshinka في عام 2016 عن أدوات أخرى، على سبيل المثال، العقود الآجلة للدولار، فقد كسبت هذه المرة جميع أرباحها حصريًا على النفط.

"لم أتوقف عن تداول النفط منذ العام الماضي. لكن في الصيف سقط وتسبب لي ببعض الخسائر، واضطررت إلى تقليص مراكزي. ربما فقدت ثلث ما كسبته العام الماضي عليه. "لكنني عرفت أن هذا كان مؤقتا، واستمرت في الشراء بعناد"، تعترف ناتاليا. ومع ذلك، منذ اللحظة التي انخفض فيها سعر النفط إلى 44 دولارًا، زادت Smeshinka من مركزها الطويل.

وفي الوقت نفسه، تدعي ناتاليا أنها لم تكن محظوظة مع LCI هذا العام. "عندما بدأت المنافسة، ذهبت في إجازة إلى تركيا. كانت المنافسة على قدم وساق، وكنت أيضا في المناصب، لكن لم يكن لدي وقت للتسجيل. تتذكر ناتاليا أن النفط كان ينمو بقوة. ومع ذلك، بمجرد عودتها إلى موسكو ودخلت المعركة، بعد نمو قوي، بدأ التراجع بحوالي 3 دولارات. ونتيجة لذلك، على الرغم من أن موقف ناتاليا كان في وضع إيجابي كبير، إلا أن المنافسة بدأت بانخفاض قدره حوالي 20٪. في هذه الحالة، يتم إضافة المبلغ، وفقا لقواعد الصرف، الذي تدخل فيه إلى القيمة الأولية.

"لقد انتهيت بنتيجة 197%، لكن في الواقع كان ربحي حوالي 240%. يقول سميشينكا: "لذلك يمكن أن تكون النتيجة أفضل".

المنافسة كالعادة

على الرغم من حقيقة أن العديد من الأشخاص يفتحون حسابات منفصلة خصيصًا لـ LCI ويغيرون أسلوب التداول الخاص بهم، إلا أن التداول الطبيعي مستمر بالنسبة لـ Natalya.
"غالبًا ما يكتبون لي على SmartLab: "هنا تخاطر بشكل خاص في المنافسة، حيث تشتري "الكستلاتة" بأكملها. ولكن هذا ليس صحيحا. أنا لا أتعمد زيادة المخاطر. يؤكد التاجر: "أنا دائمًا أتداول بشكل محفوف بالمخاطر ولا أفعل أي شيء خاص أثناء المنافسة".

والآن انتهت المنافسة، لكن النفط يواصل الارتفاع. تمتلك ناتاليا مركزًا طويلًا: "أرى أهدافًا في منطقة 70 دولارًا. من المحتمل أن أقوم بإصلاح المواقف هناك وانتظر التراجع. ربما سيرتفع إلى 80 دولارًا، لكنني أتوقع تصحيحًا واضحًا بما لا يقل عن 3-4 دولارات."

أطيب التمنيات لشركة LCI

تعتقد ناتاليا أن "أفضل مستثمر خاص" لعام 2017 بالنسبة لها لم يكن مختلفًا عمليًا عن السابق. رغم أنها ترحب بزيادة رسوم الدخول من 50 إلى 250 ألف روبل. "ليس من العار أن نخسر 50 ألفًا، لذلك أظهر الفائزون في عام 2016 نسبًا مجنونة - 1000٪ وما فوق. هذا العام، كان المستثمرون الذين لديهم 250 ألفًا في حساباتهم أكثر حذرًا. "أظهر الروبوت أعلى نسبة - + 250٪"، تشير ناتاليا.

Smeshinka غير راضٍ فقط عن التمييز ضد ترشيح "التاجر الرأسمالي" (أعيدت تسميته بترشيح "التاجر المليونير"). تبلغ قيمة جائزة الفائز 500 ألف روبل فقط، بينما يحصل "أفضل مستثمر خاص" على 1.5 مليون، ويحصل "أفضل متداول نشط" على مليون روبل. وفي كلتا الحالتين، يخاطر المستثمرون بدرجة أقل بكثير من أولئك الذين لديهم مراكز بملايين الدولارات.

لقد وعدت، عند لقائها مع رئيس بورصة موسكو ألكسندر أفاناسييف في حفل توزيع الجوائز، بأن تخبره بأنها "تعتبر ترشيح "التاجر الرأسمالي" لا يقل أهمية، لذا يجب أن تتوافق الجائزة مع مكانتها".

ومع ذلك، إذا ذهبت كلمات ناتاليا أدراج الرياح، فستتمكن من العثور على مصدر رزق حتى بدون مساعدة التداول، لأنه بالإضافة إلى تداول الأسهم، لدى Smeshinka وظيفة دائمة. منذ عام 2008، كانت مديرة لأحد الفنادق في مصنع خرونيتشيف. تقدر ناتاليا هذا العمل كثيرًا، ويبادلها رؤساؤها مشاعرها. على مدى 9 سنوات، تضاعف راتب Smeshinka ثلاث مرات - من 8 إلى 25 ألف روبل. "أنا أقدر هذا العمل لأنني أعرف كيف يمكن أن يتغير كل شيء في الحياة بين عشية وضحاها. "يجب أن يكون هناك دائمًا دخل ثابت على الجانب، والذي لن يعتمد على البورصة"، كما يقول "أفضل تاجر مليونير" ثلاث مرات.

كان هناك طفل صغير يلعب في البورصة
كان يشتري ويبيع الأسهم
بهدوء شديد، دون صراخ وأنين
خسر 900 مليون

أفضل مستثمر خاص هي مسابقة تعقدها بورصة موسكو سنويًا لتعميم تداول البورصة بين السكان. أقيمت المسابقة في الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 ديسمبر 2015 أي ثلاثة أشهر. الهدف هو إظهار أقصى قدر من الربحية. يمكن لأي شخص التسجيل في LCI وإظهار قدراته. لذلك، يحاول كل من يشارك في هذه المسابقة إظهار قدراته التجارية إلى أقصى حد. جميع إحصائيات التداول للمشاركين مفتوحة ومنشورة على موقع LCI. لذلك، من السهل جدًا تقييم نجاح المتسابقين ونتائجهم (واستخلاص النتائج المناسبة بالطبع). في هذه المقالة سأقوم بتحليل إحصائيات مسابقة أفضل مستثمر خاص 2015 وتلخيص النتائج.

يشارك الجميع في LCH: من المبتدئين إلى المتداولين المحترفين والروبوتات. يجب أن يكون الحد الأدنى لمبلغ الحساب 50000 روبل، لكن البعض يتداول بمئات الملايين من الروبلات. بلغ عدد المشاركين النشطين في المسابقة في عام 2015 8,721، وتم فتح ما يقرب من 20,000 حساب، وحوالي 12,000 حساب نشط.يتم التداول في ثلاثة أسواق: الأسهم والمشتقات والعملات الأجنبية. نتائج المسابقة تتلخص في عدة فئات يمكنك أن تقرأ عنها وسأقوم بتلخيص النتائج بطريقتي الخاصة.

إحصائيات مسابقة أفضل مستثمر خاص 2015

دعونا ننظر إلى القادة أولاً. في المركز الأول جاء روبوت التداول robot_SprStealer بنتيجة 1644.33%، مما زاد الحساب الأولي من 50.000 روبل إلى 822.162، وفي المركز الثاني cge15 بربحية 870.84%، وفي المركز الثالث Expert007 بربحية 397.19%. تم تداول الثلاثة في سوق المشتقات.

بلغ المبلغ الإجمالي في جميع حسابات المشاركين النشطين 5.89 مليار روبل. حصل المشارك على أكبر دخل بالقيمة الاسمية: 89 مليون روبل. أكبر خسارة كانت لسكورب: -137 مليون روبل (137.000.000، كارل!).

لنقم الآن بتقييم النتيجة الإجمالية لجميع الحسابات (يتم استبعاد الحسابات التي تحتوي على شرطة في عمود "الربحية" من الحسابات). يوضح الرسم البياني أدناه توزيع العوائد بين جميع حسابات LCI.

أنهى غالبية المتداولين — 1,824 شخصًا — المنافسة بنتائج تتراوح بين -5% إلى 0%. أقل قليلاً - حصل 1,791 شخصًا على مكاسب تتراوح من 0% إلى +5%. 4 مشاركين فقدوا حسابهم بالكامل (الخسارة -100%)، وتضاعف حسابهم 134، وتضاعف حسابهم ثلاث مرات 11، وأربعة أضعاف 3. وزاد متصدر المسابقة حسابه 16 مرة. 55% من الحسابات كانت في المنطقة الحمراءفي زائد 45٪.

الآن دعونا نلقي نظرة على النتائج بشكل منفصل لكل سوق.

سوق الأوراق المالية

حقق غالبية المتداولين (1337) الذين تداولوا في قسم الأسهم في السوق أرباحًا تتراوح من 0% إلى +5%، وأظهر عدد أقل قليلاً (1243) عوائد من 0% إلى -5%. 94 شخصًا ضاعفوا النتيجة، و8 تضاعفوا ثلاث مرات. حسابات في ناقص 50٪.

سوق المشتقات المالية

سوق المشتقات هي الفئة الثانية من حيث عدد الحسابات. الحد الأقصى للعائد هو 1644.33%، وأسوأ نتيجة هي -100%.

أظهر غالبية المشاركين في سوق المشتقات المالية (546) عوائد تتراوح من -5% إلى 0%، وأنهى 432 حسابًا المنافسة بنتائج تتراوح من 0 إلى +5%. كما ترون، فإن انتشار العوائد هنا أكبر بشكل ملحوظ مما هو عليه في سوق الأوراق المالية. وتبلغ نسبة الحسابات باللون الأحمر في سوق المشتقات 67%.

سوق العملات

عدد الحسابات في هذه الفئة هو 273. النتائج هنا هي الأكثر تواضعا: الأفضل هو 143%، والأسوأ هو -94%.

أكمل 35 حسابًا المنافسة بعوائد تتراوح من -5% إلى 0%، و24 حسابًا من 5% إلى 10%. وفي سوق الصرف الأجنبي، أظهر 46% من المشاركين عوائد سلبية، و54% أظهروا عوائد إيجابية.

روبوتات التداول

الآن دعونا نلقي نظرة على ترشيح "أفضل متداول نشط". يقوم هذا الترشيح بتقييم نتائج المشاركين في المسابقة، الذين تم تقديم أكثر من 300 (ثلاثمائة) طلب نشط خلال المسابقة خلال يوم T. هذا الترشيح مخصص خصيصًا لروبوتات التداول التي تقوم بعدد كبير جدًا من المعاملات. في بعض الأحيان يعمل فريق كامل من المطورين على إنشاء مثل هذه الروبوتات. لإنشاء روبوت، يجب أن تكون على دراية جيدة بالرياضيات والإحصاء والبرمجة وأن تفهم كيفية عمل السوق. أي أنه ليس المبتدئين هم الذين يتداولون في هذه الفئة، بل المتداولون ذوو الخبرة، ومن الناحية النظرية يجب أن يظهروا نتائج جيدة.

وتجدر الإشارة بشكل خاص هنا إلى نتيجة الروبوت robot_SprStealer الذي حقق أقصى ربحية بين جميع المشاركين بنسبة 1644.33%. لكن بقية "زملائه" كانوا متخلفين عنه كثيرًا.

بشكل عام، لا تختلف نتائج روبوتات التداول كثيرًا عن نتائج أولئك الذين يتداولون "يدويًا". العائد "الضخم" هو من -10٪ إلى -5٪. 64% من الحسابات في المنطقة الحمراء.

قدامى المحاربين

وقد شارك بعض المتداولين في LCI لعدة سنوات حتى الآن. بالنسبة لأولئك الذين حققوا المركز الخامس على الأقل في LCH لعام 2015، تم تقديم فئة خاصة "LCh Veteran". هذا هو الترشيح الذي يتنافس فيه المضاربون "المتشددون" الذين تفوح منهم رائحة البارود في المعارك في البورصة. ربما سيظهرون مستوى لائقًا؟

لكن لا، معظم المحاربين القدامى حصلوا على ما بين -10% و0%. 57% باللون الأحمر أي أكثر من النصف.

نتائج مسابقة أفضل مستثمر خاص 2015

تشير الإحصائيات إلى أن غالبية المشاركين في مسابقة أفضل مستثمر خاص أظهروا عوائد سلبية. القطاع الاستثناء الوحيد هو سوق الصرف الأجنبي. تتراوح ربحية غالبية المتداولين بين -5% إلى +5%. نحن لا نتحدث عن مئات في المئة. تتحطم أحلام المبتدئين بتحقيق أرباح رائعة وسهلة على الصخور الصلبة للإحصائيات العنيدة. كما دخلت روبوتات التداول والمحاربون القدامى ذوو الخبرة في المنطقة الحمراء في معظمهم. وأبرز الفائزين بالترشيحات هي الحالات الفردية التي تعتبر استثناءات من الجماهيرية العامة.

دعونا تلخيص الإحصاءات المالية. المبلغ الإجمالي للأصول الأولية لجميع الحسابات النشطة هو 5.89 مليار روبل، والدخل المتوازن لجميع المشاركين هو 353 مليون روبل. وهذا يعني بشكل عام أن المضاربين تكبدوا خسائر.

55% من جميع الحسابات أصبحت سلبية. إذا قسمنا النتائج حسب السوق، فإن عدد الحسابات السلبية والإيجابية في سوق الأوراق المالية يكون متساويًا تقريبًا، وفي سوق الصرف الأجنبي فقط كان غالبية المشاركين في المنطقة السوداء. لا تختلف روبوتات التداول والمحاربين القدامى في النتائج عن الكتلة العامة. أسوأ أداء في سوق المشتقات: 67% في المنطقة الحمراء، والعائد الإجمالي -9.2%.

ما هي الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذه المسابقة؟

1. المضاربون، بشكل ثابت وسنوي. المضاربون ذوو الخبرة ليسوا استثناء.
2. لذلك، عند المضاربة في سوق الأسهم، من المرجح أن تتكبد خسائر أكثر من تحقيق الأرباح.
3. حققت البورصة والوسطاء أموالاً جيدة وقاموا بالترويج لأنفسهم.